Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Керуючий санацiєю

Александрова К.Є.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.07.2018

(дата)

1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00306650

4. Місцезнаходження

46010, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18

5. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 52-58-86 52-58-60

6. Електронна поштова адреса

admin@texterno.com

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2018

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://www.texterno.com.ua/report-2q-2018.html

в мережі Інтернет

25.07.2018

(адреса сторінки)

(дата)

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

10. Інформація про конвертацію цінних паперів

11. Інформація про заміну управителя

12. Інформація про керуючого іпотекою

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

15. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

20. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтент не отримував лiцензiй (дозволiв).
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi у зв'язку з тим, що емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим, що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня у зв'язку тим, що облiгацiй товариство не випускало.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня у зв'язку тим, що товариство таких паперiв не випускало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство значних правочинiв не вчиняло.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство значних правочинiв не вчиняло.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованнiсть вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованнiсть не вчиняло.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку тим, що товариство не здiйснювало конвертацiю цiнних паперiв.
Iнформацiя про замiну управителя вiдсутня у зв'язку тим, що у товариствi вiдсутня посада управителя.
Iнформацiя про керуючого iпотекою вiдсутня у зв'язку тим, у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв вiдсутня у зв'язку тим, у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя по змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сенртифiкатiв за консолiдованим iпотечним боргом вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його покриття та його спiввiдношеннняз розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття та його покриття та його спiввiдношеннняз розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, що вiдбулося протягом звiтного перiоду вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв) вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерськго облiку вiдсутня у зв'язку з тим, що фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про стан суб'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй.

1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

29.04.1996

4. Територія (область)

Тернопільська

5. Статутний капітал (грн)

48709520.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

25.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

494

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво

10. Органи управління підприємства

Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Органами управлiння товариством згiдно статуту являються Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння, однак вiдповiдно до ЗаконуУкраїни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визанання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1. Посада

Керуючий санацiєю

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрова Катерина Євдокимiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

609115

4. Рік народження

1948

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

50

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Текстерно" - Голова правлiння.

8. Опис

Керуючий санацiєю має право самостiйно розпоряджатися майном боржника з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом"; укладати вiд iменi боржника мирову угоду та iншi
цивiльно-правовi угоди; вiдмовлятися вiд виконання договорiв боржника у випадках,
передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Керуючий санацiєю зобов'язаний прийняти в господарське вiдання майно боржника та
органiзувати проведення його iнвентаризацiї; вiдкрити спецiальний рахунок для проведення санацiї та розрахункiв з кредиторами; розробити та подати на затвердження комiтету кредиторiв план
санацiї боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим управляти майном боржника; органiзувати ведення бухгалтерського i статистичного облiку та фiнансової звiтностi; здiйснювати заходи щодо стягнення дебiторської заборгованостi перед боржником; розглядати вимоги кредиторiв щодо зобов'язань боржника, якi виникли пiсля порушення справи про банкрутство в процедурi
розпорядження майном боржника та санацiї; звiтувати перед комiтетом кредиторiв щодо послiдовної реалiзацiї плану санацiї; повiдомляти у десятиденний строк з дня винесення арбiтражним
судом вiдповiдної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закiнчення виконання плану санацiї, звiльнення вiд обов'язкiв; здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно". Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну.
Загальний стаж роботи 50 рокiв.
Вiдповiдно до комплексного аналiзу приписiв ст. 17 Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» (в редакцiї, що пiдлягає застосуванню до ВАТ «Текстерно») (надалi – Закон) повноваження керуючого санацiєю не обмежуються строком на який введено процедуру санацiї, i припиняються лише за наявностi наступних чотирьох обставин, якi є вичерпними:
1) призначення в установленому порядку керiвника (органiв управлiння) боржника у разi дострокового припинення процедури санацiї у зв’язку з укладенням мирової угоди або погашення вимог кредиторiв (п. 7 ст. 17 Закону);
2) звiльнення господарським судом вiд виконання повноважень керуючого санацiєю, про що виноситься ухвала (п. 8 ст. 17 Закону);
3) передачi справ лiквiдатору у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури;
4) призначення керуючого санацiєю лiквiдатором у встановленому Законом порядку у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури (п. 13 ст. 17 Закону).

1. Посада

Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яворська Софiя Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

420289

4. Рік народження

1965

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера.

8. Опис

Головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобов'язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення.
Обiймала посади: ВАТ "Текстерно" комiрник скаладу запасних частин, бухгалтер по облiку матерiалiв, заступник головного бухгалтера об"єднання. Загальний стаж керiвної роботи 35 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi головного бухгалтера в звiтному перiодi не було.

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення НКЦПФР №2092

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 591-04-00 (044) 482-52-14

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

9. Опис

01.10.2013 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" набув статусу Центрального депозитарiю. ВАТ "Тексерно" приєдналося до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 20.11.2013 р. №ОВ-2153

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя"Фаворит"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

23730178

4. Місцезнаходження

03067 , Україна, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263378

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 458-05-45, (044) 458-14-09, (044) 458-49-76

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

ВАТ "Текстерно" уклало договiр з ТОВ "Фондова компанiя "Фаворит" про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв № Е147 вiд 28.07.2017 року

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕР АУДИТ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

21141644

4. Місцезнаходження

46001, м. Тернопiль, вул. СТАРИЙ РИНОК, будинок 3/61

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0378

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

(0352) 43-23-23 43-23-23

8. Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

9. Опис

Надає послуги щодо проведення щорiчного аудиту фiнансової звiтностi товариства.

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.09.1998

121/19/1/98

Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA 4000135404

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

194838080

48709520.00

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржi чи на органiзацiйно- оформленому позабiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було. Додаткового розмiщення цiнних паперiв у звiтному перiодi не проводилось.

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

97739

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

Довгостроковий

01.07.1998

97739

4.5

05.12.2022

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

25583

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

484992

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

608314

X

X

Опис:

д/н

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

тканина готова

8.8 тис. п.м.

359.0

54.0

357.4 тис. п.м.

14052

95.7

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

41.2

2

Матерiали

34.3

3

Заробiтна плата

15.4

4

Iншi (Резерв вiдпусток, оренда обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати на вiдрядження)

5.8

5

Єдиний соцiальний внесок

3.3

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 07 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

Територія

за КОАТУУ

6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

за КВЕД

13.30

Середня кількість працівників

494

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вулиця Текстильна, буд. 18, м. ТЕРНОПIЛЬ, ТЕРНОПIЛЬСЬКА обл., 46010

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

6

6

7

первісна вартість

1001

10

10

13

накопичена амортизація

1002

4

4

6

Незавершені капітальні інвестиції

1005

4246

4246

2982

Основні засоби:

1010

145422

144568

149091

первісна вартість

1011

417044

416743

407039

знос

1012

271622

272175

257948

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

31

31

34

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

27640

27640

27640

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

177345

176491

179754

II. Оборотні активи

Запаси

1100

51798

46419

69784

Виробничі запаси

1101

12534

13726

15267

Незавершене виробництво

1102

13478

20116

19201

Готова продукція

1103

17386

6220

27731

Товари

1104

8400

6357

7585

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

265941

265605

165178

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

552

1291

61

з бюджетом

1135

3

1

2

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

23937

23931

253

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

58

41

77

Готівка

1166

1

4

1

Рахунки в банках

1167

34

23

61

Витрати майбутніх періодів

1170

12

3

3

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

342301

337291

235358

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

21

Баланс

1300

519646

513782

415133

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

48710

48710

48710

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

190287

190287

190302

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-337729

-333529

-170674

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-98732

-94532

68338

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

104748

97739

29830

Інші довгострокові зобов’язання

1515

17691

16507

5038

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

122439

114246

34868

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

4484

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

388478

388967

248588

за розрахунками з бюджетом

1620

24546

25583

14723

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

15438

15791

18346

за розрахунками з оплати праці

1630

1652

1738

1409

за одержаними авансами

1635

189

202

467

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

222

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

65636

61565

23910

Усього за розділом IІІ

1695

495939

494068

311927

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

519646

513782

415133

Примітки

До виробничих запасiв входить:
- сировина (бавовна, прядиво),
- матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали),
- паливо (масло, бензин),
- запаснi частини,
- малоцiннi швидкозношуючi предмети.

Керівник

Александрова К.Є.

Головний бухгалтер

Яворська С.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 07 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

(найменування)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

14681

22977

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 14075 )

( 22264 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток

2090

606

713

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

12988

7183

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 6285 )

( 5318 )

Витрати на збут

2150

( 1412 )

( 1570 )

Інші операційні витрати

2180

( 1665 )

( 1202 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

4232

0

 збиток

2195

( 0 )

( 194 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

3

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 35 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

4200

0

 збиток

2295

( 0 )

( 194 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

4200

0

 збиток

2355

( 0 )

( 194 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

4200

-194

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

6567

15929

Витрати на оплату праці

2505

4379

6770

Відрахування на соціальні заходи

2510

1042

1701

Амортизація

2515

1266

1152

Інші операційні витрати

2520

3117

4311

Разом

2550

16371

29863

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

194838080

194838080

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

194838080

194838080

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.02156

-0.00100

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.02156

-0.00100

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

0

Керівник

Александрова К.Є.

Головний бухгалтер

Яворська С.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 07 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

(найменування)

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

16828

27270

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

81

108

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

15

794

Надходження від повернення авансів

3020

0

1

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

177

177

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

9

28

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 8953 )

( 19012 )

Праці

3105

( 2068 )

( 3216 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1259 )

( 1632 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2426 )

( 2345 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 980 )

( 894 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1446 )

( 1451 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 2121 )

( 2028 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 1 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 81 )

( 108 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 219 )

( 104 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-17

-68

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-17

-68

Залишок коштів на початок року

3405

58

100

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

41

32

Примітки

0

Керівник

Александрова К.Є.

Головний бухгалтер

Яворська С.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 07 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання "Текстерно"

за ЄДРПОУ

00306650

(найменування)

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300