| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
| Керуючий санацiєю | Александрова Катерина Євдокимiвна | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 25.04.2018 | |||
| (дата) | ||||
1. Повне найменування емітента |
| Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання "Текстерно" |
2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
| 00306650 |
4. Місцезнаходження |
| Тернопільська , д/н, 46010, мiсто Тернопiль, Текстильна,18 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
| (0352) 52-58-86, 43-39-78 |
6. Електронна поштова адреса |
| vvv@texterno.com.ua |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2018 |
| (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | "Вiдомостi НКЦПФР" 79 | 25.04.2018 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://www.texterno.com.ua/report-y-2017.html | в мережі Інтернет | 25.04.2018 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність | |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 34. Примітки Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi. Iнформацiя щодо посади корпоративного серетаря вiдсутня у зв'язку з тим, що посада корпоративного серетаря у товариствi вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не проводило рейтингової оцiнки емiтента та цiнних паперiв емiтента та не користувалось послугами рейтингового агенства. Iнформацiя про Загальнi збори акцiонерiв вiдсутня у зв'язку з тим, що Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та призначив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну.З моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи, в т.ч. загальних зборiв акцiонерiв. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у тому, що за звiтний та попереднi роки за результатами господарської дiяльностi отримано збитки , в з'язку з цим згiдно законодавства дивiденди виплачуватися не можуть. Iнформацiя щодо облiгацiй вiдсутня у зв'язку з тим, що облiгацiй товариство не випускало. Iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що iнших цiнних паперiв товариство не випускало. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв`язку з тим, що товариство похiдних цiнних паперiв не випускало. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство викупу власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювало. Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство боргових цiнних паперiв не випускало. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, оскiльки така iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду. Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi у зв'язку з тим, що надається повний текст аудиторського висновку в п. 29 змiсту. Iнформацiя 18-27 пунктiв змiсту вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдстутня, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ. Звiт про стан об`єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань, за якими забезпечена об`єктами нерухомостi) вiдсутнiй у зв`язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало. | |
| 1. Повне найменування |
| Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання "Текстерно" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| д/н |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 29.04.1996 |
| 4. Територія (область) |
| Тернопільська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 48709520 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 25.0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 556 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 13.30 Оздоблення текстильних виробiв |
| 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон |
| 13.20 Ткацьке виробництво |
| 10. Органи управління підприємства |
| Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про введення процедури санацiї Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання "Текстерно" та призначив керуючим санацiєю голову правлiння Александрову Катерину Євдокимiвну. Згiдно статуту органами управлiння товариством є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння. Вiдповiдно до Закону Украни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| АТ "Райффайзен банк Аваль" |
| 2) МФО банку |
| 380805 |
| 3) поточний рахунок |
| 26004705990119 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| АТ "Райффайзен банк Аваль" |
| 5) МФО банку |
| 380805 |
| 6) поточний рахунок |
| 26001383199$ |
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями бар "Дiброва" | 719186400544 | 13.11.2017 | Головне управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi | 25.11.2018 |
| Опис | В складi ВАТ "Текстерно" є бар "Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї. | |||
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| ФДМУ | 00032945 | 01133Україна м.Київ Кутузова, 18/9 | 25.000000000000 |
| Органiзацiя орендарiв "Текстерно" | 00306650 | 46010Україна м.Тернопiль Текстильна,18 | 0.000000000000 |
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | ||
| д/н | 0.000000000000 | ||
| Усього | 25.000000000000 | ||
| 1) посада* |
| Керуючий санацiєю |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Александрова Катерина Євдокимiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 609115 |
| 4) рік народження** |
| 1948 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 50 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ "Текстерно" Голова правлiнння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.01.2014 до рiшення Господпрським судом Тернопiльської областi |
| 9) Опис |
| Керуючий санацiєю має право самостiйно розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом"; укладати вiд iменi боржника мирову угоду та iншi цивiльно-правовi угоди; вiдмовлятися вiд виконання договорiв боржника у випадках, передбачених Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом". Керуючий санацiєю зобов'язаний прийняти в господарське вiдання майно боржника та органiзувати проведення його iнвентаризацiї; вiдкрити спецiальний рахунок для проведення санацiї та розрахункiв з кредиторами; розробити та подати на затвердження комiтету кредиторiв план санацiї боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим управляти майном боржника; органiзувати ведення бухгалтерського i статистичного облiку та фiнансової звiтностi; здiйснювати заходи щодо стягнення дебiторської заборгованостi перед боржником; розглядати вимоги кредиторiв щодо зобов'язань боржника, якi виникли пiсля порушення справи про банкрутство в процедурi розпорядження майном боржника та санацiї; звiтувати перед комiтетом кредиторiв щодо послiдовної реалiзацiї плану санацiї; повiдомляти у десятиденний строк з дня винесення арбiтражним судом вiдповiдної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закiнчення виконання плану санацiї, звiльнення вiд обов'язкiв; здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом". Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i додаткової винагороди в тому числi в натуральнiй формi у звiтному перiодi не отримувала. Александрова К.Є. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: головного економiста, заступника Голови правлiння - фiнансового директора, посаду Голови правлiння ВАТ " Текстерно. Загальний трудовий стаж становить 48 р. Вiдповiдно до комплексного аналiзу приписiв ст. 17 Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» (в редакцiї, що пiдлягає застосуванню до ВАТ «Текстерно») (надалi – Закон) повноваження керуючого санацiєю не обмежуються строком на який введено процедуру санацiї, i припиняються лише за наявностi наступних чотирьох обставин, якi є вичерпними: 1) призначення в установленому порядку керiвника (органiв управлiння) боржника у разi дострокового припинення процедури санацiї у зв’язку з укладенням мирової угоди або погашення вимог кредиторiв (п. 7 ст. 17 Закону); 2) звiльнення господарським судом вiд виконання повноважень керуючого санацiєю, про що виноситься ухвала (п. 8 ст. 17 Закону); 3) передачi справ лiквiдатору у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури; 4) призначення керуючого санацiєю лiквiдатором у встановленому Законом порядку у разi визнання господарським судом боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури (п. 13 ст. 17 Закону). |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Яворська Софiя Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 420289 |
| 4) рік народження** |
| 1965 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ "Текстерно" Заступник головного бухгалтера |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 27.05.2012 до переобрання |
| 9) Опис |
| Головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського облiку, зобов"язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання основних фондiв, якi мають 100% зношення. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах i винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не одержує. Отримує зарплату згiдно посадового окладу головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Наказом ВАТ " Текстерно" вiд 29.05.2012 р. № 64-ОС призначено на посаду головного бухгалтера товариства, посаду головного бухгалтера ВАТ " Текстерно " продовжує займати. Загальний трудовий стаж 33 роки. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Керуючий санацiєю | Александрова Катерина Євдокимiвна | 609115 | 686 | 0.00030000000 | 686 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Яворська Софiя Миколаївна | 420289 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 686 | 0.00030000000 | 686 | 0 | 0 | 0 | ||
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| ТОВ " Лоджистiк Сервiс " | 31306720 | 01033 Україна, Київська д/н м. Київ Володимирська, 99 | 51832603 | 26.60290000000 | 51832603 | 0 |
| Фонд державного майна України | 00032945 | 01133 Україна, Київська д/н м. Київ Кутузова, 18/9 | 48709521 | 25.00000000000 | 48709521 | 0 |
| Компанiя "Сцепел Лiмiтед" | 554115 | д/н д/н Дніпропетровська д/н Британськi Вiргiнськi острови д/н | 57531047 | 29.52760000000 | 57531047 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Усього | 158073171 | 81.13050000000 | 158073171 | 0 | ||
*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071 Україна, Київська д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рiшення НКЦПФР №2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-00 |
| Факс | (044) 482-52-14 |
| Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю |
| Опис | 01.10.2013 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" набув статусу Центрального депозитарiю. ВАТ "Текстерно" приєдналося до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв 20.11.2013 р. №ОВ-2153 |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя"Фаворит" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 23730178 |
| Місцезнаходження | 03067 Україна, Київська д/н м. Київ, вул. Гарматна, 6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 263378 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового рину |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 458-05-45, |
| Факс | 458-49-76 |
| Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| Опис | У зв'язку з припиненням провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарної установи ТОВ "Регiстрсервiс" припинено дiю Договору "Про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв № ДЕМ-067 вiд 23.07.2013 року". 28 липня 2017 року укладено мiж ВАТ "Текстерно" та ТОВ "Фондова компанiя "Фаворит" Договiр №Е147 "Про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв". |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Тер Аудит" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 21141644 |
| Місцезнаходження | 46001 Україна Тернопільська д/н м. Тернопiль вул. Старий Ринок, 3/61 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0378 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.01.2001 |
| Міжміський код та телефон | (0352) 43-23-23 |
| Факс | 43-23-23 |
| Вид діяльності | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту |
| Опис | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма " Тер Аудит ", свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року за № 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 року, за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.11.2015 р. за № 317/4. Проводила аудит вiдповiдно до умов Договору №б/н вiд 26.03.2017 р. за перiод 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.09.1998 | 121/19/1/98 | Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000135404 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 194838080 | 48709520.000 | 100.000000000000 |
| Опис | Торгiвля акцiями на бiржових та позабiржових системах не здiйснювалася. Фактiв лiстингу делiстингу ЦП на фондовiй бiржi у звiтному роцi не було. Додаткової ємiсiї цiнних паперiв товариство не здiйснювало. У зв`язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв товариство 10.02.2013 року оформило Глобальний сертифiкат акцiй простих iменних реєстрацiйний номер 121/19/1/98. | ||||||||
| ВАТ "Текстерно" - акцiонерне товариство, яке здiйснює виробництво та реалiзацiю бавовняних тканин. Будiвництво текстильного комбiнату розпочато в 1965 роцi, а вже у 1975 роцi повнiстю були введенi в дiю запланованi потужностi тодiшнього гiганта текстильної галузi Європи. В 1992 роцi на базi бавовняного комбiнату створюється орендне пiдприємство. ВАТ " Текстерно " засноване згiдно наказу ФДМУ № 39 АТ вiд 23.04.1996р., шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. В 2004 - 2005 р.р. проведена повна реконструкцiя пiдприємства з встановленням нового високопродуктивного обладнання вiдомих європейських фiрм з застосуванням новiтнiх технологiй, що дало можливiсть виготовляти високоякiсну продукцiю. Весь виробничий комплекс знаходиться на однiй територiї, що дозволяє вiльно проводити реконструкцiю, автоматизацiю i механiзацiю виробництва, впроваджувати новiтнi технологiї i новi виробництва. ВАТ " Текстерно " працює на вiтчизняних споживачiв i випускає елiтнi тканини з рiзноманiтними малюнками, яскравою колористичною гамою, на рiзний смак та уподобання. За конкурентну та якiсну продукцiю товариство нагороджено мiжнародними призами: "Золотий глобус", "Золота зiрка якостi", "Краща торгiвельна марка". В звiтному перiодi товариство не проводило злиття, подiлу, приєднання та перетворення. |
| ВАТ "Текстерно" функцiонує як єдиний виробничо - господарський комплекс, створений шляхом органiзацiйного взаємозв'язку основного технологiчного виробництва та допомiжних обслуговуючих його пiдроздiлiв. До складу основного технологiчного виробництва входять два виробництва: прядильно - ткацьке та обробне. Для забезпечення виробничої дiяльностi фабрик енергоресурсами, водопостачанням, ремонтно - технiчним та транспортним обслуговуванням, створенi такi структурнi пiдроздiли: вiддiл головного енергетика, ремонтно - будiвельна дiльниця, транспортна дiльниця, центральна-ремонтна майстерня. Для розробки сучасних видiв тканин, створено дизайн - студiю, яка обладнана найсучаснiшою комп'ютерною технiкою. Для вивчення ринкiв збуту готової продукцiї та її продажу створено вiддiл маркетингу. Товариством створенi дiлерськi точки в мiстах Хмельницький та Одеса, якi займаються рекламою i реалiзацiєю готової продукцiї по регiонах. Всю колекцiю тканин та рiзноманiтних виробiв побутового призначення представлено в магазинi "Текстиль Тернопiлля" в м. Київ. Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулися. |
| Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ВАТ "Текстерно" у 2017 р. становить - 556 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв ВАТ "Текстерно" у 2017 р. становить 7 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (тижня, дня) за 2017 р. становить 326 особи. Фонд оплати працi у 2017 р. становить 14558,5 тис.грн. Фонд оплати працi за 2017 р. становить 102,2 % у порiвняннi з минулим перiодом. |
| ВАТ "Текстерно" не входить до об'єднань пiдприємств. |
| ВАТ "Текстерно" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. |
| Не поступало пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб. |
| Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi сианом на 01.01.2013р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). На пiдприємствi використовується така методика облiку: - основних засобiв До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. З 1 вересня 2015р. змiнено вартiсний критерiй для вiднесення матерiальних активiв до основних засобiв до 6000,00 грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв. -малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) нараховується знос 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% зносу до нараховується при списаннi. Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю. Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу згiдно Плану рахункiв бухгалтерського облiку. На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори : вiдшкодування пiльгових пенсiй, нарахування курсової рiзницi та нарахування вiдсоткiв по валютному товарному кредиту, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ. |
| ВАТ "Текстерно" - це комплексне текстильне виробництво, яке дозволяє випускати бавовнянi тканини шириною 1,5 - 2.4 м. з поверхневою щiльнiстю до 400 г/м.кв. починаючи вiд переробки бавовни в прядиво, виробництво сирових тканин i готових тканин рiзних артикулiв, кольорових гам i структур. Асортимент тканин представляє основнi групи: бiлизневу, платтєву, рушникову, одягову. Також на пiдприємствi функцiонує швейне виробництво по пошиву рiзноманiтних готових виробiв з тканин. За перiод перебування ВАТ "Текстерно" в стадiї санацiї стабiлiзувалася робота виробництв, збiльшились їх обсяги. В 2017 роцi пiдприємство виробило пряжi бавовняної 265.6 тонн, що складає 43,9 вiдсоткiв до попереднього року, тканин готових 1091,8 тис.п.м., що складає 49.2% попереднього року. Швейним виробництвом пiдприємства вироблено швейних виробiв з тканин бавовняних 5553 шт. Це бiлизна постiльна та кухонна, костюми робочi чоловiчii, одяг робочи, пошито рукавиць робочих 146 пар. Котельнею пiдприємства вироблено теплоенергiї 3.6 тис. Гкал. Всього обсяг виробленої продукцiї, робiт, послуг в оптових цiнах за рiк склав 41825,6 тис.грн. Сезоних робiт на об'єднаннi немає i вони на хiд виробництва не впливають. ВАТ "Текстерно" реалiзує свою продукцiю на внутрiшньому ринку. Основними споживачами на українському ринку є швейнi фабрики та приватнi пiдприємцi, що спецiалiзуються на пошиву постiльної бiлизни та роздрiбнiй торгiвлi тканинами. Для розширення ринкiв збуту використовується реклама на радiо та пресi. Ведуча роль в обсязi вироблення бавовняних тканин належить ВАТ "Текстерно". Стратегiя розвитку пiдприємства полягає у вдосконаленнi виробництва, випуску високоякiсної продукцiї, постiйному оновленнi асортименту та дизайну тканин. Висока якiсть тканин досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм. ВАТ "Текстерно" спiвпрацює з фiрмами хiмiкати та допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини: "Pulсra", "Archroma", "СНТ". Встановлене обладнання характеризується найвищими показниками в питаннях маловiдходних, ресурсозберiгаючих технологiй. Високi технiчнi показники обладнання, використання передових технологiй обробки тканини в сукупностi з квалiфiкованим рiвнем працюючого персоналу дозволяють ВАТ "Текстерно" пiдтримувати високий обсяг реалiзованої iнновацiйної продукцiї, яка є новою для ринку. У 2017 роцi випущено 4.3 тис. штук постiльної бiлизни та 1 тис. од. кухонної бiлизни. ВАТ "Текстерно має три постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в зазальному об'ємi постачання. Легка промисловiсть України на сьогоднiшнiй день перебуває в незадовiльному станi. Бiльшiсть пiдприємств знаходиться на межi банкрутства. Ситуацiя, коли вiтчизняний ринок товарiв легкої промисловостi є надзвичайно переповненим дешевими iноземними товарами, призводить до занепаду легкої промисловостi. Не витримуючи конкуренцiї заводи i фабрики легкої промисловостi закриваються. Основними стримуючими факторами розвитку легкої промисловостi є: - криза в економiцi та вiйна на сходi країни; - висока собiвартiсть виробництва товарiв легкої промисловостi; - низький притiк молодих кадрiв на пiдприємства легкої промисовостi; - залежнiсть вiтчизняного виробника вiд iмпортованої сировини; - низька купiвельна спроможнiсть населення; - заповнення внутрiшнього ринку країни дешевою продукцiєю китайського та турецького виробництва; - значна тiнiзацiя галузi; - недостатня iнвестицiйна та iновацiйна дiяльнiсть. Проте, незважаючи на всi цi стримуючi фактори, легку промисовость України, все ж таки варто розглядати як перспективну галузь. Перспектива розвитку полягає у збiльшеннi частки вiтчизняних товарiв на внутрiшньому ринку та у зростаннi експорту продукцiї власного виробництва. Це дозволить щорiчно стабiльно нарощувати обсяги виробництва, розширювати асортимент прдукцiї, суттєво покращувати фiнансовий стан пiдприємства, створювати новi робочi мiсця. ВАТ "Текстерно" є єдиним в Українi виробником з повним циклом переробки та визнаним лiдером в Європi по якостi тканини, що пiдтверджується мiжнародними сертифiкатами та вiдзнаками, у тому числi Мiжнародним клубом лiдерiв торгiвлi, Європейською асоцiацiєю товаровиробникiв та iншими компетентними органами. |
| За останнi п'ять рокiв товариством придбано основних фондiв на 11003593,14 грн. Товариство придбання основних засобiв не планує. |
| ТОВ "Лоджистiк Сервiс" є Головою Наглядової ради та власником iстотної участi. З ТОВ "Лоджистiк Сервiс" були укладенi наступнi правочини: Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Покупцем" та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Постачальником": Договiр купiвлi-продажу тканини №07/12/17 вiд 07.12.2017 року на суму 131582.88 грн. Договiр купiвлi-продажу тканини №21/12/2017 року на суму 45405.36 грн. Договiр поставки хiмiї №25/12/17 вiд 25.12.2017 року на суму 78997.02 грн. Договори, у яких ВАТ "Текстерно виступає "Постачальником"та ТОВ "Лоджистiк Сервiс" виступає "Покупцем": Договiр купiвлi-продажу тканини №15/12/17-01Т вiд 15.12.2017 року на суму 79006.52 грн. Договiр купiвлi-продажу вiдпадкiв №31/10/17-01Т вiд 31.10.2017 року на суму 144632.28 грн. Договiр купiвлi-продажу вiдпадкiв №10/10/17-01Т вiд 10.10.2017 року на суму 19261.44 грн. Договiр купiвлi-продажу вiдпадкiв №19/05/17-01Т вiд 19.05.2017 року на суму 31159.39 грн. Договiр купiвлi-продажу вiдпадкiв №07/02/17-01Т вiд 07.02.2017 року на суму 10032 грн ВАТ "Текстерно" застосовує витратиний метод цiноутворення. |
| Станом на 31.12.2017 року залишкова вартiсть основних засобiв за основними групами становить: будiвлi та споруди - 137517 тис.грн., машини та обладнання - 7808 тис.грн., iншi основнi засоби - 9 тис.грн. ВАТ "Текстерно" має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин. Виробничi потужностi ВАТ "Текстерно" становлять 48622 тис.м.кв. тканин готових, 7513 т пряжi. Ступiнь використання обладнання за 2017 рiк склав 4.1 %. Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства за адресою: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18. Всi основнi засоби знаходяться в робочому станi. Товариство на протязi 2017 року не проводило робiт з капiтального будiвництва. Плани на розширення та удосконалення основних засобiв у ВАТ "Текстерно" на даний час вiдсутнi. Екологiчнi питаннi, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi. Охорона навколишнього природного середовища на ВАТ " Текстерно " здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом 2017 року на об'єднаннi спецiалiстами санiтарно - промислової лабораторiї проводилися замiри повiтря в робочiй зонi при роботi технологiчного обладнання на робочих мiсцях в технологiчних цехах i дiльницях. На пiдприємствi нараховується 14 газоочисних установок, якi паспортизованi та зареєстрованi в Держуправлiннi екобезпеки. Вiдходи, якi накопичуються та зберiгаються на пiдприємствi, їх кiлькiсть вiдповiдає дозволеному лiмiту виданому ДУ екологiї в Тернопiльськiй областi, а майданчики тимчасового їх зберiгання погодженi в Мiськiй СЕС. |
| На дiяльнiсть об'єднання негативно впливає наступне: не створенi органiзацiйно - правовi засади для забезпечення рiвних умов учасникам внутрiшнього ринку; нацiональний виробник незахищений вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв, що мають високоякiснi вiтчизнянi аналоги; для розвитку вiтчизняного виробника немає належних економiчних стимулiв, в значнiй мiрi це - забезпечення виробництва сировиною. Для стабiлiзацiї ситуацiї в легкiй промисловостi (в тому числi ВАТ «Текстерно») державi необхiдно провести ряд першочергових заходiв, спрямованих на збереження робочих мiсць, забезпечення державними замовленнями працюючi пiдприємства, наповнення державного бюджету та позабюджетних фондiв, подоланнi негативних явищ тiньової економiки. Передбачити виплату пiльгових пенсiй вiдповiдним категорiям працiвникiв текстильної та шкiряної галузей за рахунок Державного бюджету та вiдмiнити 10-ти-рiчне пiльгове забезпечення робiтникам текстильної промисловостi, запроваджене Пенсiйною реформою за рахунок роботодавця. |
| Згiдно Постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Управлiння Держпрацi у Тернопiльськiй областi вiд 18.05.2017 року №ТЕ 120/19-01-57/210 сплачено штраф. Згiдно Постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Управлiння Держпрацi у Тернопiльськiй областi вiд 30.10.2017 року №ТЕ 164/19-01-57/457 сплачено штраф. |
| Джерелами фiнансування є власнi кошти товариства та iнвестицiї спiввласника. В 2017 роцi освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 1539 тис.грн., в тому числi на придбання (виготовлення)основних засобiв - 1534 тис.грн., iнших необоротних матерiальних активiв - 5 тис.грн. Станом на 31.12.2017 р. статутний капiтал становить 48709520 грн. i подiлений на 194838080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.За 2017 рiк пiдприємство отримало дохiд (виручку ) вiд реалiзацiї продукцiї ( робiт, послуг ) в сумi 58078 тис.грн. Чистий дохiд ( виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ) - 48399 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 10678 тис.грн. У звiтному перiодi товариство отримало 22711 тис.грн. збиткiв. Аналiз фiнансових показникiв станом на 31.12.2017 р. показав, що вартiсть основних засобiв, якi знаходяться у розпорядженнi товариства складає 145422 тис.грн., власний капiтал -98732 тис.грн., коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( або автономiї , або платоспроможностi ) становить в товариствi -0,1900, що характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття ) характеризує спроможнiсть товариства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi в товариствi становить 0,6902, для потреб товариства є недостатньо робочого капiталу, тому для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємству доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов"язань. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50%, товариство забезпечить належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть. |
| У звiтному перiодi невиконаних договорiв на поставку тканини споживачам не має. Державних замовлень протягом 2017 року не було. |
| Одним iз ключових завдань в стратегiї розвитку пiдприємства є забезпечення високої якостi обробки тканин, що досягається рiвнем впровадження нових технологiй у вiдповiдностi з рекомендацiями передових хiмiчних фiрм. ВАТ " Текстерно " спiвпрацює з фiрмами , хiмiкати i допомiжнi матерiали яких дозволяють випускати високоякiснi та конкурентноздатнi тканини:"Pulсra", "Archroma", "СНТ" . Для забезпечення вiльного високопродуктивного розвитку пiдприємства необхiдно належно захистити вiтчизняного виробника вiд недобросовiсної конкуренцiї у сферi iмпорту товарiв комерцiйними структурами . Присутнiсть на ринку товарiв легкої промисловостi , завезених з заниженням митної вартостi робить неконкурентоспроможною продукцiю вiтчизняних виробникiв. |
| З метою розширення асортименту i задоволення потреб споживачiв проводиться постiйний пошук, вдосконалення та розробка нових видiв продукцiї. У 2017 роцi впроваджено 3 одиницi iновацiйної продукцiї. Загальна сума витрат на iнновацiї (включаючи витрати на виконання робiт власними силами пiдприємства та iншi вiдповiднi витрати) за 2017 р. становить 5273,2 тис. грн. Вся продукцiя ВАТ "Текстерно" забезпечена сертифiкатами вiдповiдностi та санiтароно - гiгiєнiчними висновками, що свiдчать про її високу якiсть та антиалергеннiсть. |
| Ухвалою господарського суду Тернопiльської областi вiд 11.06.2003 р. у справi № 1/Б-294 за заявою товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Альтаiр" порушено справу про банкрутство ВАТ "Текстерно". Клопотання голови комiтету кредиторiв - представника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Альтаiр" про продовження процедури санацiї Господарський суд Тернопiльської областi ухвалою вiд 27.02.2017 р. продовжив строк процедури санацiї ВАТ "Текстерно" Клопотання керуючого санацiєю про внесення змiн до плану санацiї Господарський суд Тернопiльської областi ухвалою вiд 27.02.2017 задовольнив клопотання керуючого санацiєю та затвердив змiни до плану санацiї. Клопотання голови комiтету кредиторiв - представника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Альтаiр" про продовження процедури санацiї Господарський суд Тернопiльської областi ухвалою вiд 18.08.2017 р. продовжив строк процедури санацiї ВАТ "Текстерно" Тернопiльський мiськрайонний суд Постановою вiд 01.06.2017 р. по справi №607/6245/17 керуючого санацiєю, Александрову К.Є. визнав винною у вчиненнi адмiнiстративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та наклав адмiнiстративне стягнення у видi штрафу. Тернопiльський мiськрайонний суд Постановою вiд 21.11.2017 р. по справi №607/13275/17 керуючого санацiєю, Александрову К.Є. визнав винною у вчиненнi адмiнiстративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та наклав адмiнiстративне стягнення у видi штрафу. |
| Технiко - економiчнi показники по ВАТ " Текстерно" за останнi три роки. Показники Одиниця вимiру 2015; 2016; 2017. Перероблено бавовняного волокна тн. 1156.8; 573.4; 293.3. Вироблено прядива бавовняного тн. 989; 605; 266. Вироблено тканин готових т.п.м. 2968.1; 2221.3; 1091.8. Обсяг промислової продукцiї ( робiт, послуг ) тис.грн. 123521.5; 76688.5; 41825.6. ( в оптових цiнах ) Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв осiб 694; 643; 556. Фонд оплати працi, всього тис.грн. 14577.0; 14245.9; 14558.5. Середньомiсячна зарплата всього персоналу грн. 1750.4; 1846.3; 2182.0. |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 146249 | 145422 | 0 | 0 | 146249 | 145422 |
| будівлі та споруди | 138803 | 137517 | 0 | 0 | 138803 | 137517 |
| машини та обладнання | 7350 | 7808 | 0 | 0 | 7350 | 7808 |
| транспортні засоби | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 96 | 97 | 0 | 0 | 96 | 97 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 146249 | 145422 | 0 | 0 | 146249 | 145422 |
| Опис | Станом на 31.12.2017 року первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами становить: - будiвлi та споруди - 386559 тис. грн., сума зносу - 249052 тис. грн., ступiнь зносу - 64.4 %, ступiнь придатностi - 35.6 % ; - машини та обладнання - 27219 тис. грн., сума зносу - 19411 тис. грн., ступiнь зносу - 71.3 %, ступiнь придатностi - 28.7 % ; - транспортнi засоби - 1097 тис. грн., сума зносу - 1097 тис. грн., ступiнь зносу - 100 %, ступiнь придатностi - 0 % ; - iншi - 2159 тис. грн., сума зносу - 2062 тис. грн., ступiнь зносу - 96 %, ступiнь придатностi - 4 % . Термiни та умови користування основних засобiв (за основними групами): - основнi засоби товариства знаходяться за мiсцем його знаходження. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основних засобах та вiдображаються в картах облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Обмеження на використання майна станом на 31.12.2017 року. Майно ВАТ "Текстерно", що передано пiд заставу: - прядильне виробництво 16804429 грн. - обробне виробництво 13804950 грн. - адмiнiстративний корпус 577929 грн. - допомiжний побутовий корпус №1 691932 грн. - допомiжний побутовий корпус №2 526877 грн. - будiвля головного корпусу 11105701 грн. Всього 43511818 грн. | |||||
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | -98732 | -76021 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 48710 | 48710 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 48710 | 48710 |
| Опис | Вартiсть чистих активiв, це величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих для розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих для розрахунку. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить - 147442 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить - 147442 тис. грн. | |
| Висновок | Вимога п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримується. | |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 104748 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Довгостроковий1 кредит банку | 01.07.1998 | 104748 | 4.500000000000 | 05.12.2022 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 24546 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов’язання та забезпечення | X | 489084 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 618378 | X | X |
| Опис: | д/н | |||
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | тканина готова | 1091.8 тис.м.п. | 41212.4 | 98.5 | 1292.9 | 47340.4 | 97.8 |
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сировина | 42.8 |
| 2 | Матерiали | 39.1 |
| 3 | Заробiтна плата | 10.7 |
| 4 | Iншi (Резерв вiдпусток, оренда обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати вiдрядження) | 5.2 |
| 5 | Єдиний соцiальний внесок | 2.2 |
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тер Аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 21141644 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 46001, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, 3/61 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0378 29.01.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | - - - - |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | 249/5 26.04.2012 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
| Думка аудитора*** | із застереженням |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | 1. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 р. є меншою вiд розмiру зареєстрованого статутного капiталу та меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу акцiонерних товариств. 2. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що розрахованi коефiцiєнти фiнансового стану свiдчать про погiршення фiнансового стану. |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | б/н 26.03.2018 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 26.03.2018 18.04.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 18.04.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» за перiод з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. Керiвництву ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» Адресат. Звiт незалежного аудитора призначається для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та керiвництва суб’єкта господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Вступний параграф. Основнi вiдомостi про ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» Код ЄДРПОУ 00306650 Мiсцезнаходження 46010, Україна, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18 Дата державної реєстрацiї 29.04.1996 р. Основний вид дiяльностi 13.30 Оздоблення текстильних виробiв Керуючий санацiєю Александрова Катерина Євдокимiвна Контактний телефон (0352) 52-58-86 Опис перевiрки. Аудит було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2014, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 29.12.2015 року № 320/1 та вiдповiдно до вимог, визначених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11 червня 2013 року № 991. Ми виконали аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» ((далi – «ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» та/або «Товариство»), якi входять до складу перевiреної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi: - баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року (форма № 1); - звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк (форма № 2); - звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк (форма № 3); - звiт про власний капiтал за 2017 рiк (форма № 4); - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року (форма № 5). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також застосованої облiкової полiтики. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Пiд час огляду ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути увагу аудиторiв. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдним та ефективним. Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Аудитори провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв фiнансової звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвостi викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та опитування перевiрено показники наданої фiнансової звiтностi, виявленi принципи статей балансу Товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. При цьому при складаннi цього висновку у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2014 р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi аудитора. Аудитори вважають, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення своєї думки. Висловлення думки. Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi складена вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є основа, яка вiдповiдає принципам безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки iз застереженням. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур. Умовно-позитивна думка iз застереженням. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р. та його фiнансовi результати вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України. Пояснювальний параграф. 1. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 р. є меншою вiд розмiру зареєстрованого статутного капiталу та меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу акцiонерних товариств. 2. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що розрахованi коефiцiєнти фiнансового стану свiдчать про погiршення фiнансового стану. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор. 1. Активи. За станом на 31.12.2017 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2017 року зменшилися (на 0,7 %) i вiдповiдно складають 519 646 тис. грн. Зменшення активiв вiдбулося за рахунок: - зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 827 тис. грн. (0,57 %) за рахунок нарахованої амортизацiї, зменшення суми виробничих запасiв на 4 339 тис. грн. (25,72 %), зменшення залишку готової продукцiї на 852 тис. грн. (4,67 %), зменшення залишку товарiв на 1 082 тис. грн. (11,41 %) та зменшення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги на 2 448 тис. грн. (0,91 %), - одночасно, збiльшення суми незавершеного виробництва на 5 699 тис. грн. (73,26 %) та дебiторської заборгованостi за виданими авансами на 298 тис. грн. (117,32 %). Iншi змiни у складi активiв Товариства не мали визначального впливу на змiни в активах ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно». Сума нарахованого зносу протягом 2017 р. на основнi засоби та нематерiальнi активи (в т. ч. тi, що вибули протягом року) склала – 2 367 тис. грн. Протягом звiтного року надходження та вибуття нематерiальних активiв не здiйснювалось, основних засобiв надiйшло на загальну суму 1 539 тис. грн., вибуло на суму 8 тис. грн. (в т. ч. знос – 8 тис. грн.). Капiтальнi iнвестицiї Товариства за 2017 рiк склали 1 539 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти, якi: - знаходяться в заставi на суму – 2 636 тис. грн., що становить 0,51 % вартостi загальних активiв Товариства; - повнiстю амортизованi основнi засоби на суму – 18 759 тис. грн., що становить 3,61 % вартостi загальних активiв Товариства; - взятi в оперативну оренду на суму – 92 453 тис. грн., що становить 17,79 % вартостi загальних активiв Товариства; - переданi в оперативну оренду – 3 460 тис. грн. (в т. ч. знос – 2 295 тис. грн.), що становить 0,67 % вартостi загальних активiв Товариства. Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства вiдображаються в облiку за переоцiненою вартiстю. У 2017 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася. Товариство володiє довгостроковими фiнансовими iнструментами на суму – 31 тис. грн. у виглядi часток у статутному капiталi iнших пiдприємств, що оцiненi за первiсною вартiстю. Протягом 2017 р. жодних змiн у складi зазначених активiв не вiдбувалось. Станом на 31.12.2017 р. залишок запасiв Товариства склав 51 798 тис. грн., або 9,97 % загальних активiв. Сума вартостi запасiв включає сировину i матерiали – 7 796 тис. грн., паливо – 124 тис. грн., тару i тарнi матерiали – 148 тис. грн., запаснi частини – 4 396 тис. грн., малоцiннi швидкозношуванi предмети – 70 тис. грн., незавершене виробництво – 13 478 тис. грн., готова продукцiя – 17 386 тис. грн., товари – 8400 тис. грн. Запаси Товариства в облiку вiдображено за чистою вартiстю реалiзацiї. Для оцiнки списання запасiв Товариство використовує згiдно визначеної облiкової полiтики метод ФIФО. У складi дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) наявна значна заборгованiсть зi строком непогашення вiд 18 до 36 мiсяцiв на суму – 210 686 тис. грн., що становить 40,54 % вартостi загальних активiв Товариства, зi строком не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв на суму – 17 990 тис. грн., що становить 3,46 % вартостi загальних активiв Товариства та зi строком не погашення до 12 мiсяцiв на суму – 37 265 тис. грн., що становить 7,17 % вартостi загальних активiв Товариства. А також присутня iнша поточна дебiторська заборгованiсть зi строком не погашення до 12 мiсяцiв на суму – 23 937 тис. грн., що становить 4,61 % вартостi загальних активiв Товариства. У числi загальної дебiторської заборгованостi також присутня суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами на суму 110 368 тис. грн., або 21,24 % вартостi загальних активiв Товариства. Для створення резерву сумнiвних боргiв Товариство використовує метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Грошовi кошти Товариства станом на 31.12.2017 р. наявнi на суму 58 тис. грн. та формуються iз залишку грошових коштiв у касi Товариства – 1 тис. грн., на поточних рахунках в банках – 34 тис. грн., грошових коштiв в дорозi – 23 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 2. Зобов'язання. Станом на 31.12.2017 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2017 року зросли до рiвня 618 378 тис. грн., тобто на 19 079 тис. грн. або на 3,18 %. Зростання зобов’язань вiдбулося головним чином за рахунок збiльшення заборгованостi по довгострокових кредитах банкiв на 3 270 тис. грн., або на 3,22 %, зростання кредиторської заборгованостi з товари (роботи, послуги) на 9 059 тис. грн., або на 2,39 %, росту кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом на 1 304 тис. грн., або на 5,61 %, росту кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування на 1 361 тис. грн., або на 9,67 %,та росту iнших поточних зобов’язань на 3354 тис. грн., або на 5,39 %. Iншi змiни у складi зобов’язань Товариства не мали визначального впливу на зобов’язання ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно». У складi iнших довгострокових зобов’язань (р. 1515 ф. 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан») вiдображено реструктуризовану суму довгострокового кредиту. У складi iнших поточних зобов’язань (р. 1690 ф. 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)») – зобов’язання за договорами комiсiї, вiдсотками за кредит, договорами переуступки боргу. В сумi загальної кредиторської заборгованостi наявна суттєва заборгованiсть з пов’язаними сторонами – 110 368 тис. грн., що становить 21,24 % зобов’язань Товариства. Станом на 01.01.2017 р. забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам склало 96 тис. грн. – це сума резерву нарахована у попередньому роцi i використана не повнiстю. Протягом 2017 року ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» нарахувало забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам у сумi 1 294 тис. грн. та було використано протягом року 1 390 тис. грн. резерву. Станом на 31.12.2017 р. залишок забезпечень i резервiв вiдсутнiй. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 3. Власний капiтал. Станом на 31.12.2017 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає – мiнус 98 732 тис. грн., з яких – статутний капiтал – 48 710 тис. грн., додатковий капiтал – 190 287 тис. грн., непокритий збиток – 337 729 тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 194 838 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал Товариства, повнiстю сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством України порядку. Чистий збиток на одну акцiю за результатами дiяльностi 2017 року складає 0,11656 грн., що на 0,05762 грн. або 97,76 % є бiльшим в порiвняннi з попереднiм роком. Тобто спостерiгається збiльшення чистого збитку на одну акцiю, що звичайно має негативний вплив на фiнансовий стан Товариства. Зменшення власного капiталу в порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося за рахунок отриманого чистого збитку вiд ведення звичайної дiяльностi в поточному роцi. У складi додаткового капiталу Товариства числяться дооцiнка виробничих потужностей, а також iндексацiя основних фондiв, дооцiнка матерiалiв, об’єкти, якi не пiдлягають приватизацiї. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 4. Вартiсть чистих активiв. Вiдповiдно до п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України (далi – ЦКУ), необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i статутного капiталу акцiонерного товариства для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу. Станом на 31.12.2017 р. вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд статутного капiталу, а також менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу акцiонерних товариств. Вимоги п. 4 ст. 144 ЦКУ та п. 1 ст. 14 роздiлу 3 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI не дотримуються. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485. 5. Прибуток (збитки). Чистий збиток за звiтний перiод склав 22 711 тис. грн. У порiвняннi з 2016 р. зазначений показник збiльшився на 11 228 тис. грн. За 2017 р. Товариством отримано чистих доходiв у сумi 59 077 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi. У складi доходiв ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» наявнi суми нарахованої плати за операцiйну оренду активiв – 293 тис. грн., доходи вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 10 366 тис. грн., доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 18 тис. грн., iншi операцiйнi доходи – 1 тис. грн. Витрати Товариства за 2017 рiк складають 81 788 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi операцiйнi витрати. ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» здiйснює витрати на операцiйну оренду активiв отриманих вiд пов’язаної особи ТОВ «Лоджистiк Сервiс», яка являється акцiонером Товариства. Для оцiнки орендної плати пов’язанiй особi застосовувалася справедлива вартiсть визначена на основi аналiзу ринку аналогiчних послуг. У складi iнших операцiйних витрат (р. 2180 ф. 2 «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд») найбiльшу частину займають: виплати за пiльговими пенсiями – 1 198 тис. грн., собiвартiсть послуг з оренди – 200 тис. грн., витрати вiд операцiй з iноземною валютою у виглядi курсових рiзниць – 16 057 тис. грн. та iн. У 2017 роцi Товариство являлося платником податку на прибуток на загальних пiдставах за ставкою 18 % зi сплатою податку на додану вартiсть. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток (збитки) подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного в Українi законодавства. 6. Фiнансовий стан. Показники фiнансового стану ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними показниками попереднього року характеризуються такими даними: Показники Розрахункове значення Фактичне значення за 2016 р. Фактичне значення за 2017 р. 1 2 3 4 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1) 0,25 min 0,5 max 0,0002 0,0001 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) 1,0 min 2,0 max 0,7179 0,6902 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) 0,5 min -0,1453 -0,1900 4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4) 0,5 min 1,0 max -7,8833 -6,2632 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) 0 min -0,0229 -0,0436 - Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1). Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй. Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5. Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв. На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,0001, що характеризується як незадовiльно (“1”). - Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги. Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0. Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50 %, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну кредитоспроможнiсть. На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 0,6902, що характеризується добре (“3”). - Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3). Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в сукупному капiталi. Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5. Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв. Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами. На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить -0,1900, що характеризується незадовiльно (“1”). - Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4). Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1). Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства. Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0. Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом. На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в Товариства становить -6,2632, що характеризується незадовiльно (“1”). – Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5). Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за формулою: Рск = По / А, де По - операцiйний прибуток; А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал. Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0. Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає мож¬ливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування сво¬го розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тен¬денцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв. У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу. На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,0436, що характеризується незадовiльно (“1”). - Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: “незадовiльно” (1-7 балiв), “задовiльно” (8-71 бали), “добре” (71-107 балiв), “дуже добре” (бiльше 108 балiв). Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими показниками фiнансового стану. На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства становить 3 бали, що характеризує його загальний фiнансовий стан як незадовiльний. Загальнi показники фiнансового стану Товариства у 2017 роцi не зазнали суттєвих змiн у порiвняннi з 2016 роком, тому дiяльнiсть ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» можна вважати стабiльною, проте не такою, що має тенденцiї до розвитку. 7. Iнформацiя за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». 01.02.2017 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 призначив судове засiдання на 16.02.2017 р. для розгляду клопотань: - керуючого санацiєю ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» №8/2-34 вiд 31.01.2017 р. про внесення змiн до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та продовження термiну повноважень керуючого санацiєю; - голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 31.01.2017 р. про продовження процедури санацiї боржника для виконання Плану санацiї у справi №1/б-294 та затвердження оплати послуг розпоряднику майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» арбiтражному керуючому. 16.02.2017 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення: - клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 31.01.2017 р. про затвердження оплати послуг розпорядника майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» арбiтражному керуючому в розмiрi 5 000,00 грн з 01.01.2017 р. за кожен мiсяць здiйснення ним своїх повноважень задоволити; - затвердити оплату послуг арбiтражному керуючому (свiдоцтво № 400 вiд 28.02.2013 р.) за виконання ним повноважень розпорядника майна ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» в розмiрi 5 000,00 грн з 01.01.2017 р. за кожен мiсяць здiйснення ним своїх повноважень; - розгляд клопотання керуючого санацiєю ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» № 8/2-34 вiд 31.01.2017 р. про внесення змiн до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» iз уточненнями вiд 16.02.2017 р. та клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 31.01.2017 р. про продовження процедури санацiї боржника для виконання плану санацiї у данiй справi вiдкласти до 23.02.2017 р.; - зобов'язати кредиторiв ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» надати суду письмовi заперечення щодо клопотань про внесення змiн до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» (враховуючи клопотання РВ ФДМ по Тернопiльськiй областi) та щодо клопотання про продовження процедури санацiї боржника для виконання плану санацiї у данiй справi; - зобов'язати боржника, керуючого санацiєю ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно», а також розпорядника майном боржника надати суду обґрунтованi письмовi пояснення на клопотання РВ ФДМ по Тернопiльськiй областi № 10-06-00635 вiд 16.02.2017 р. 23.02.2017 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення: - клопотання керуючого санацiєю ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» № 8/2-34 вiд 31.01.2017 р. про внесення змiн до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаiр» вiд 31.01.2017 р. про продовження процедури санацiї боржника для виконання плану санацiї у данiй справi задовольнити; - затвердити змiни до плану санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно», розглянутi та схваленi 26.01.2017 р. на зборах комiтету кредиторiв ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» в Роздiлi 6 «Погашення вимог кредиторiв» в частинi продовження строкiв погашення вимог кредиторiв; - продовжити процедуру санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та повноваження керуючого санацiєю на шiсть мiсяцiв до 03 серпня 2017 року. 07.08.2017 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення призначити судове засiдання для розгляду клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаїр» вiд 04.08.2017 про продовження процедури санацiї боржника для виконання Плану санацiї у справi №1/б-294 на 17 серпня 2017 р. 17.08.2017 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення: - клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаiр» вiд 04.08.2017 про продовження процедури санацiї боржника для виконання санацiї у данiй справi задовольнити; - продовжити процедуру санацiї ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та повноваження керуючого санацiєю на шiсть мiсяцiв до 03 лютого 2018 року. 01.02.2018 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення: - призначити судове засiдання для розгляду клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаiр» вiд 31.01.2018 (вх.№ 4797 вiд 31.01.2018) про продовження процедури санацiї боржника для виконання Плану санацiї у справi №1/б-294 на 08.02.2018; - призначити судове засiдання для розгляду клопотання керуючого санацiєю вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» № 1/38 вiд 31.01.2018 про внесення змiн до плану санацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» на 08.02.2018. 08.02.2018 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України повiдомляє Службу автомобiльних дорiг у Тернопiльськiй областi, м. Тернопiль, вул. О.Кульчицької, 8, яка є кредитором у справi №1/Б-294 про те, що в судовому засiданнi 08 лютого 2018 року, яке призначене ухвалою суду вiд 01 лютого 2018 року для розгляду клопотання керуючого санацiєю вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» № 1/38 вiд 31.01.2018 про внесення змiн до Плану санацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаiр» вiд 31.01.2018 (вх. № 4797 вiд 31.01.2018) про продовження процедури санацiї боржника для виконання Плану санацiї у справi №1/Б-294 оголошено перерву до 13 лютого 2018 р. Участь представника кредитора у судовому засiданнi не є обов'язковою. 08.02.2018 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України повiдомляє АКБ "Укрсоцбанк" Тернопiльська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк", м. Тернопiль, вул. Качали, який є кредитором у справi №1/Б-294 про те, що в судовому засiданнi 08 лютого 2018 року, яке призначене ухвалою суду вiд 01 лютого 2018 року для розгляду клопотання керуючого санацiєю вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» № 1/38 вiд 31.01.2018 про внесення змiн до Плану санацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаiр» вiд 31.01.2018 (вх. № 4797 вiд 31.01.2018) про продовження процедури санацiї боржника для виконання Плану санацiї у справi №1/Б-294 оголошено перерву до 13 лютого 2018 р. Участь представника кредитора у судовому засiданнi не є обов'язковою. 13.02.2018 р. Господарський суд Тернопiльської областi Ухвалою про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення: - клопотання керуючого санацiєю вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» № вiд 31.01.2018 про внесення змiн до Плану санацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» та клопотання голови комiтету кредиторiв - представника ТОВ «Торговий дiм «Альтаiр» вiд 31.01.2018 про продовження процедури санацiї боржника для виконання Плану санацiї у данiй справi задовольнити; - затвердити змiни до Плану санацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно», розглянутi та схваленi 30.01.2018 на зборах комiтету кредиторiв ВАТ «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» в Роздiлi 6 «Погашення вимог кредиторiв» в частинi продовження строкiв погашення вимог кредиторiв; - продовжити процедуру санацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об'єднання «Текстерно» на шiсть мiсяцiв до 03 серпня 2018 року. План санацiї нам як аудиторам для перевiрки i контролю не надавався. 20.03.2018 р. Львiвський Апеляцiйний Господарський суд розглянувши матерiали апеляцiйної скарги Тернопiльської обєднаної державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi вiд 22.02.2018 р. на ухвалу Господарського суду Тернопiльської областi вiд 13.02.2018 р. (суддя Охотницька Н.В.) стосовно Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення: - апеляцiйну скаргу Тернопiльської об’єднаної державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi на ухвалу Тернопiльської областi вiд 13.02.2018 у справi № 1/Б-294 залишити без руху, надавши апелянту строк 5 днiв з дня отримання копiї цiєї ухвали для усунення недолiкiв. 02.04.2018 р. Львiвський Апеляцiйний Господарський суд розглянувши матерiали апеляцiйної скарги Тернопiльської обєднаної державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi вiд 22.02.2018 р. на ухвалу Господарського суду Тернопiльської областi вiд 13.02.2018 р. (суддя Охотницька Н.В.) стосовно Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» у справi №1/Б-294 винiс рiшення: - вiдкрити апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою Тернопiльської обєднаної державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi на ухвалу Господарського суду Тернопiльської областi вiд 13.02.2018 у справi № 1/Б-294; - визначити строк для подання вiдзиву на апеляцiйну скаргу до 13.04.2018 р. Разом iз вiдзивом слiд надати докази надсилання копiй вiдзиву та доданих до нього документiв iншим учасникам справи. Станом на 11.04.2017 ВАТ «Тернопiльське об’єднання «Текстерно» має податковий борг та вiдповiдно до пункту 88.2 статтi 88 Податкового кодексу України у органiв державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника. Жодних iнших дiй щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Товариством не здiйснювалось. Директор-аудитор _____________________ /Лучко М. Р./ м. Тернопiль, 18.04.2018 р. сертифiкат аудитора – серiя "А" № 001226 Основнi вiдомостi про аудитора Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Тер Аудит” Код ЄДРПОУ 21141644 Мiсцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61 Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради (Україна) 06.10.1994 р. за № 1 646 120 0000 000324 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98 . Термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 р. за рiшенням Аудиторської палати №317/4 вiд 26.11.2015 р. Номер та дата видачi Свiдоцтва про перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво № 249/5 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.04.2012 р. Термiн дiї Свiдоцтва рiшенням Аудиторської Палати України №346\4 вiд 25.05.2017 року продовжено до 31.12.2022 року Директор Лучко Михайло Романович Iнформацiя про директора Сертифiкат аудитора - серiя "А" № 001226, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. Термiн дiї сертифiкату продовжений до 28 квiтня 2018 р. згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 25 квiтня 2013 р. за №268/2. Контактний телефон + 38 -(0352)- 43-23-23 | |
| - | |
| - | |
| - | |
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 0 | 0 |
| 2 | 2016 | 0 | 0 |
| 3 | 2015 | 0 | 0 |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): Нi | Ні | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): Нi | Ні | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не скликались. | Так | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | - | |
| Інше (зазначити) | - | |
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | - |
|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | - |
|---|
| (осіб) | |
|---|---|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Складу | X | |
| Організації | X | |
| Діяльності | X | |
| Інше (запишить) | Не проводила. Пiсля введення процедури санацiї ВАТ "Текстерно" припинилися повноваження органiв управлiння боржника-юридичної особи, в т.ч. Наглядової ради. | |
| Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилася. |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 0 | |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | У складi Наглядової ради комiтетiв не створено. | |
| Інші (запишіть) | У складi Наглядової ради комiтетiв не створено. | |
| Оцiнка роботи комiтетiв не проводилася, так як комiтети не створенi. |
| - |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Не має. | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): Не має. | X |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | Не має. | |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, створено ревізійну комісію |
|---|
| кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 |
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | Iншi документи вiдсутнi. | |
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | Керуючий санацiєю | |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | Протягом останнiх трьох рокiв аудитора не змiнювали. | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | нi. | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | Iнформацiя вiдсутня. | |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть): ВАТ "Текстерно" планує залучити кошти приватних iнвесторiв для розширення виробництва. |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так |
|---|
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Власного кодексу корпоративного управлiння товариство не має. |
|---|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi |
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
| Не має. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання "Текстерно" | за ЄДРПОУ | 00306650 |
| Територія | за КОАТУУ | 6110100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 231 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 13.30 | |
| Середня кількість працівників | 563 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 46010, вул. Тектильна,18, м. Тернопiль | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V | ||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 7 | 6 | 7 |
| первісна вартість | 1001 | 10 | 10 | 13 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3 | 4 | 6 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4246 | 4246 | 2982 |
| Основні засоби: | 1010 | 146249 | 145422 | 149091 |
| первісна вартість | 1011 | 415513 | 417044 | 407039 |
| знос | 1012 | 269264 | 271622 | 257948 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 31 | 31 | 34 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 27640 | 27640 | 27640 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 178173 | 177345 | 179754 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 52372 | 51798 | 69784 |
| Виробничі запаси | 1101 | 16873 | 12534 | 15267 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 7779 | 13478 | 1921 |
| Готова продукція | 1103 | 18238 | 17386 | 27731 |
| Товари | 1104 | 9482 | 8400 | 7585 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 268389 | 265941 | 165178 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 254 | 552 | 61 |
| з бюджетом | 1135 | 4 | 3 | 2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 23974 | 23937 | 253 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 100 | 58 | 77 |
| Готівка | 1166 | 3 | 1 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 31 | 34 | 61 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 12 | 12 | 3 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 345105 | 342301 | 235358 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 21 |
| Баланс | 1300 | 523278 | 519646 | 415133 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 48710 | 48710 | 48710 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 190287 | 190287 | 190302 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -315018 | -337729 | -170674 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -76021 | -98732 | 68338 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 101478 | 104748 | 29830 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 17138 | 17691 | 5038 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 118616 | 122439 | 34868 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 4484 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 379419 | 388478 | 248588 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 23242 | 24546 | 14723 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 14077 | 15438 | 18346 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1328 | 1652 | 1409 |
| за одержаними авансами | 1635 | 239 | 189 | 467 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 96 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 62282 | 65636 | 23910 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 480683 | 495939 | 311927 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 523278 | 519646 | 415133 |
| Примітки | До виробничих запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво), - матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали), - паливо (масло, бензин), - запаснi частини, - малоцiннi швидкозношуючi предмети. |
|---|---|
| Керівник | Александрова Катерина Євдокимiвна |
| Головний бухгалтер | Яворська Софiя Миколаївна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання "Текстерно" | за ЄДРПОУ | 00306650 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 48399 | 77260 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 46968 ) | ( 75464 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 1431 | 1796 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 10678 | 41019 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 11279 ) | ( 9651 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 3140 ) | ( 2850 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 18702 ) | ( 39911 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | ( 21012 ) | ( 9597 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 1 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 1699 ) | ( 1886 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | ( 22711 ) | ( 11483 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | ( 22711 ) | ( 11483 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -22711 | -11483 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 40873 | 68076 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 14824 | 14492 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3701 | 3342 |
| Амортизація | 2515 | 2367 | 2188 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 8659 | 8300 |
| Разом | 2550 | 70424 | 96398 |
|---|
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 194838080 | 194838080 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 194838080 | 194838080 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.11656 | -0.05894 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.11656 | -0.05894 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). На пiдприємствi використовується така методика облiку: основних засобiв До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. З 1 вересня 2015р. змiнено вартiсний критерiй для вiднесення матерiальних активiв до основних засобiв до 6000,00грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10% лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв. малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) нараховується знос 50% вартостi при передачi в експлуатацiю, а 50% зносу до нараховується при списаннi. Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi 100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю. Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу 9. На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, зростання цiн на сировину, матерiали, електроенергiю i газ, курсова рiзниця. У 2016 роцi подiй та операцiй, якi є значними для розумiння змiн у фiнансовому станi та в результатах дiяльностi ВАТ "Текстерно" не вiдбувалось. Промiжна дiяльнiсть пiдприємства не носить сезонного характеру. Статтi, що впливають на активи, зобов'язання, чистий прибуток чи на потоки грошових коштiв, якi не є типовими за своїм характером, обсягом або впливом, у 2016 роцi вiдсутнi. Випуск, викуп i погашення боргових i пайових цiнних паперiв не здiйснювались. Дивiденди за акцiями не виплачувались у зв'язку iз збитковiстю пiдприємства. Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв, якi включаються в оцiнку прибутку або збитку сегмента, що перевiряється керiвником, який приймає операцiйнi рiшення, або iншим чином регулярно надаються керiвниковi, що приймає операцiйнi рiшення, вiдсутнi. Змiн у структурi ВАТ "Текстерно" за 2016 р. не вiдбувалось. Рiчний звiт (2016 рiк) включає фiнансову звiтнiсть за такi перiоди: звiт про фiнансовий стан на кiнець року та порiвняльний звiт про фiнансовий стан на кiнець попереднього фiнансового року; звiти про сукупнi доходи наростаючим пiдсумком за фiнансовий рiк iз порiвняльними звiтами про сукупнi доходи попереднього фiнансового року; звiт про рух грошових коштiв наростаючим пiдсумком за фiнансовий рiк, разом iз порiвняльним звiтом за попереднiй фiнансовий рiк. |
|---|---|
| Керівник | Александрова Катерина Євдокимiвна |
| Головний бухгалтер | Яворська Софiя Миколаївна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання "Текстерно" | за ЄДРПОУ | 00306650 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 55668 | 67173 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 207 | 204 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 858 | 637 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 7 | 33 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 305 | 341 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 29 | 22 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 35273 ) | ( 45202 ) |
| Праці | 3105 | ( 7800 ) | ( 7677 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 3538 ) | ( 3687 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 6189 ) | ( 5794 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 2614 ) | ( 2902 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 3575 ) | ( 2892 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 3767 ) | ( 5667 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 1 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 207 ) | ( 204 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 341 ) | ( 104 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -42 | 75 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -42 | 75 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 100 | 25 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 58 | 100 |
| Примітки | Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi за 2017 рiк Нематерiальнi активи Iншi нематерiальнi активи: Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 10 тис.грн. Залишок на початок року накопичена амортизацiя 3 тис. грн. Нараховано амортизацiї з початку року 1 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 10 тис.грн. Залишок на кiнець року накопичена амортизацiя 4 тис.грн. Гудвiл: Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн. Основнi засоби: Будинки, споруди та передавальнi пристрої: Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 386559 тис.грн. Залишок на початок року знос 247756 тис.грн. Надiйшло з початку року 10 тис.грн. Нараховано амортизацiї з початку року 1296 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 386569 тис.грн. Залишок на кiнець року знос 249052 тис.грн. у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3460 тис.грн. переданi в оперативну оренду знос 2295 тис.грн. Машини та обладнання: Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 25710 тис.грн. Залишок на початок року знос 18360 тис.грн. Надiйшло з початку року 1512 тис.грн. Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 3 тис.грн. Вибуло з початку року знос 3 тис.грн. Нараховано амортизацiї з початку року 1054 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 27219 тис.грн. Залишок на кiнець року знос 19411 тис.грн. Транспортнi засоби: Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн. Залишок на початок року знос 1097 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн. Залишок на кiнець року знос 1097 тис.грн. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 617 тис.грн. Залишок на початок року знос 608 тис.грн. Нараховано амортизацiї з початку року 8 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 617 тис.грн. Залишок на кiнець року знос 616 тис.грн. Iншi основнi засоби: Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1350 тис.грн. Залишок на початок року знос 1349 тис.грн. Надiйшло з початку року 12 тис.грн. Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн. Вибуло з початку року знос 1 тис.грн. Нараховано амортизацiї з початку року 4 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1361 тис.грн. Залишок на кiнець року знос 1352 тис.грн. Бiблiотечнi фонди: Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн. Залишок на початок року знос 1 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн. Залишок на кiнець року знос 1 тис.грн. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 179 тис.грн. Залишок на початок року знос 93 тис.грн. Надiйшло з початку року 5 тис.грн. Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 4 тис.грн. Вибуло з початку року знос 4 тис.грн. Нараховано амортизацiї з початку року 4 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 180 тис.грн. Залишок на кiнець року знос 93 тис.грн. Разом основних засобiв: Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 415513 тис.грн. Залишок на початок року знос 269264 тис.грн. Надiйшло з початку року 1539 тис.грн. Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 8 тис.грн. Вибуло з початку року знос 8 тис.грн. Нараховано амортизацiї з початку року 2366 тис.грн. Залишок на кiнець року первiсна (пероцiнена) вартiсть 417044 тис.грн. Залишок на кiнець року знос 271622 тис.грн. у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3460 тис.грн. у т.ч.переданi в оперативну оренду знос 2295 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 2636 тис.грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсь повнiстю амортизованих основних засобiв 18759 тис.грн. Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду 92453 тис.грн. Капiтальнi iнвестицiї Капiтальне будiвництво: На кiнець року 1876 тис.грн. Придбання (виготовлення) основних засобiв: З початку року 1534 тис.грн. На кiнець року 2369 тис.грн. Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв: З початку року 5 тис.грн. На кiнець року 1 тис.грн. Разом: З початку року 1539 тис.грн. На кiнець року 4246 тис.грн. Фiнансовi iнвестицiї Iншi фiнансовi iнвестицiї в частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств на кiнець року довгостроковi 31 тис.грн. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю 31 тис.грн Доходи i витрати Операцiйна оренда активiв: Доходи 293 тис.грн. Витрати 200 тис.грн. Операцiйна курсова рiзниця: Доходи 10366 тис.грн. Витрати 16057 тис.грн. Реалiзацiя iнших оборотних активiв: Доходи 18 тис.грн. Штрафи, пенi, неустойки : Витрати 56 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи i витрати: Доходи 1 тис.грн. Витрати 2389 тис.грн. Iншi фiнансовi доходи i витрати: Проценти витрати 1699 тис.грн. Грошовi кошти Готiвка на кiнець року 1 тис.грн. Поточний рахунок у банку на кiнець року 34 тис.грн. Грошовi кошти в дорозi на кiнець року 23 тис.грн. Разом на кiнець року 58 тис.грн. Забезпечення i резерви Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам: Залишок на початок року 96 тис.грн. Збiльшення з початку року нараховано (створено) 1294 тис.грн. Використано з початку року 1390 тис.грн. Запаси Сировина i матерiали балансова вартiсть на кiнець року 7796 тис.грн. Паливо балансова вартiсть на кiнець року 124 тис.грн. Тара i тарнi матерiали балансова вартiсть на кiнець року 148 тис.грн. Запаснi частини балансова вартiсть на кiнець року 4396 тис.грн. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети балансова вартiсть на кiнець року 70 тис.грн. Незавершене виробництво балансова вартiсть на кiнець року 13478 тис.грн. Готова продукцiя балансова вартiсть на кiнець року 17386 тис.грн. Товари балансова вартiсть на кiнець року 8400 тис.грн. Разом балансова вартiсть на кiнець року 51798 тис.грн. Балансова вартiсть запасiв вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї 51798 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: Всього на кiнець року 265941 тис.грн. у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 37265 тис.грн. за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 17990 тис.грн. за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 210686 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: Всього на кiнець року 23937 тис.грн. у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 23937 тис.грн. Заборгованiсть з пов’язаними сторонами 110368 тис.грн. Використання амортизацiйних вiдрахувань: Нараховано за звiтний рiк 2367 тис.грн. |
|---|---|
| Керівник | Александрова Катерина Євдокимiвна |
| Головний бухгалтер | Яворська Софiя Миколаївна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання "Текстерно" | за ЄДРПОУ | 00306650 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | - |
|---|---|
| Керівник | 0 |
| Головний бухгалтер | 0 |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об’єднання "Текстерно" | за ЄДРПОУ | 00306650 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 48710 | 0 | 190287 | 0 | -315018 | 0 | 0 | -76021 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 48710 | 0 | 190287 | 0 | -315018 | 0 | 0 | -76021 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22711 | 0 | 0 | -22711 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22711 | 0 | 0 | -22711 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 48710 | 0 | 190287 | 0 | -337729 | 0 | 0 | -98732 |
| Примітки | Iнший додатковий капiтал становить: 190287тис.грн. В тому числi: - iндексацiя основних фондiв 52974 тис.грн.; - дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.; - дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.; - об'єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн. |
|---|---|
| Керівник | Александрова Катерина Євдокимiвна |
| Головний бухгалтер | Яворська Софiя Миколаївна |