| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Голова правлiння | Александрова К.Є. | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 19.02.2013 | |||
| (дата) | ||||
| Квартальна інформація емітента цінних паперів |
| 1. Загальні відомості |
|---|
| 1.1 Повне найменування емітента |
| Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" |
| 1.2 Організаційно-правова форма емітента |
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
| 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
| 00306650 |
| 1.4 Місцезнаходження емітента |
| 46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18 |
| 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
| (0352) 52-58-86, 43-39-78 |
| 1.6 Електронна поштова адреса емітента |
| vvv@texterno.com.ua |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
|---|---|
| 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 20.02.2013 |
| 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://www.texterno.com.ua | в мережі Інтернет | 20.02.2013 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
| 2. Основні відомості про випущені акції | X |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
| 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 3.1. Повне найменування | Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" |
| 3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | А00 № 329410 |
| 3.3. Дата державної реєстрації | 29.04.1996 |
| 3.4. Місцезнаходження | 46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18 |
| 3.5. Статутний капітал (грн.) | 48709520.00 |
| 3.6. Чисельність працівників (чол.) | 967 |
| 3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво |
| 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 25.000 |
| 3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 3.10. Органи управління емітента | Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства |
| 3.11. Посадові особи емітента | Член Наглядової ради - юридична особа ТОВ " Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член Наглядової ради - юридична особа, компанiя "Сцепел Лiмiтед". Члени Наглядової ради обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Засiдання Наглядової ради станом на 01.01.2013 р. не проводилось. Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта вища, стаж керiвної роботи 25 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ " Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 32 рiк. Найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав: АТ "ТОК" - генеральний директор. Член правлiння, головний бухгалтер Яворська Софiя Миколаївна. Рiк народження 1965, освiта вища, стаж керiвної роботи 17 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович. Рiк народження 1950, освiта вища, стаж керiвної роботи 35 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - директор обробного виробництва. Член правлiння Савоська Марина Францiвна. Рiк народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 27 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об'єднання - головний iнженер об'єднання. Член Ревiзiйної комiсiї Ситник Ольга Олегiвна. Рiк народження 1985, освiта вища, стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського облiку. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949, освiта вища, стаж керiвної роботи 35 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - начальник ВОП i ЗП. Член Ревiзiйної комiсiї Ганжа Тамара Олександрiвна. Рiк народження 1975, освiта вища, стаж керiвної 5 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Фонд Державного майна України головний спецiалiст. Члени Ревiзiної комiсiї обранi рiшенням Загальних зборiв 13 грудня 2012 року. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа. Засiдання Наглядової ради станом на 01.01.2013 р. не проводилось. |
| 3.12. Засновники емітента | ФДМУ. Органiзацiя орендарiв "Текстерно". |
| 3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780. |
| Дата реєстрації випуску акцій | 29.09.1998 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 121/19/1/98 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 194838080 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Бездокументарна |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.25 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 48709521 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 0 |
| 6.1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| 6.2. Організаційно-правова форма | ПIДПРИЄМСТВА |
| 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 6.4. Місцезнаходження | 01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3 |
| 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ № 581322 |
| 6.6. Дата видачі ліцензії | 19.09.2006 |
| 6.7. Міжміський код та телефон | (044) 377-70-16 |
| 6.8. Факс | (044) 279-12-49 |
| 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| 6.10. Опис | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв товариству згiдно договору № Е - 4528 вiд 01 лютого 2012 року. |
| 6.1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Планета - Брок" |
| 6.2. Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
| 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 19034102 |
| 6.4. Місцезнаходження | 04053 м. Київ, Кудрявський узвiз, 7 |
| 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ № 581175 |
| 6.6. Дата видачі ліцензії | 14.04.2011 |
| 6.7. Міжміський код та телефон | (044) 206-12-92 |
| 6.8. Факс | (044) 206-12-93 |
| 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
| 6.10. Опис | ТОВ "Планета - Брок" здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв товариства, згiдно договору № Е / 12 - 02 вiд 26.01.2012 року. |
| 8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності |
| Чистий збиток на 31.12.2012 становить 12101 тис.грн. Усього активiв балансу 415133 тис.грн. Основнi засоби 149091 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 34 тис.грн. Запаси 69784 тис.грн. Сума дебiторської заборгованостi 165178 тис.грн. Нерозпридiлений прибуток (не покритий збиток) 170674 тис.грн. Власний капiтал 68338 тис.грн. Статутний капiтал 48710 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання 34868 тис.грн. Поточнi зобов'язання 311927 тис.грн. Вироблено тканин готових 6049,7 тис.пог.м Обсяг реалiзованої продукцiї 5741,8 тис.пог.м |
| 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. |
|---|
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | тканина готова | 6049,7 тис.п.м. | 84867.60 | 98.10 | 5741,8 тис.п.м. | 77833.20 | 94.58 |
| Інформація про собівартість реалізованої продукції |
|---|
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | сировина | 38.21 |
| 2 | матерiали | 30.68 |
| 3 | заробiтна плата | 13.49 |
| 4 | знос | 4.35 |
| 5 | iншi витрати | 8.25 |
| 6 | Єдиний соцiальний внесок утриманий iз заробiтної плати | 5.02 |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 31.12.2012 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" | за ЄДРПОУ | 00306650 |
| Територія | за КОАТУУ | 6110100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 231 | |
| Орган державного управління | за КОДУ | д/н | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 13.30 | |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 46010 м.Тернопiль вул.Текстильна, 18 | ||
| Середня кількість працівників | 967 | ||
| Баланс на 31.12.2012 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 7 | 7 |
| - первісна вартість | 011 | 13 | 13 |
| - накопичена амортизація | 012 | 6 | 6 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 1972 | 2982 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 153115 | 149091 |
| - первісна вартість | 031 | 407805 | 407039 |
| - знос | 032 | 254690 | 257948 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 34 | 34 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 27640 | 27640 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 182768 | 179754 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| Виробничі запаси | 100 | 14014 | 15267 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 20057 | 19201 |
| Готова продукція | 130 | 13747 | 27731 |
| Товари | 140 | 15724 | 7585 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 140629 | 165178 |
| - первісна вартість | 161 | 140629 | 165178 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - за бюджетом | 170 | 1 | 2 |
| - за виданими авансами | 180 | 14 | 61 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 187 | 253 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 34 | 77 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 15 | 1 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 204407 | 235355 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3 | 3 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 21 |
| Баланс | 280 | 387178 | 415133 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 48710 | 48710 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 190327 | 190302 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -158573 | -170674 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 80464 | 68338 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 29818 | 29830 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 5036 | 5038 |
| Усього за розділом III | 480 | 34854 | 34868 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 4483 | 4484 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 210961 | 248588 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 457 | 467 |
| - з бюджетом | 550 | 13273 | 14723 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 126 | 126 |
| - зі страхування | 570 | 18785 | 18346 |
| - з оплати праці | 580 | 921 | 1409 |
| - з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 22854 | 23784 |
| Усього за розділом IV | 620 | 271860 | 311927 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 387178 | 415133 |
| Примітки | Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 165178 тис.грн. До виробничих запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво), - матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали), - паливо (масло, бензин), - запаснi частини, - малоцiннi швидкозношуючi предмети. |
|---|---|
| Керівник | Александрова Катерина Євдокимiвна |
| Головний бухгалтер | Яворська Софiя Миколаївна |
| Звіт про фінансові результати за квартал року |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 98551 | 78855 |
| Податок на додану вартість | 015 | 16257 | 13142 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 61 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 82294 | 65652 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 81380 | 64133 |
| Валовий прибуток: | |||
| - прибуток | 050 | 914 | 1519 |
| - збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 1026 | 3661 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 7849 | 7073 |
| Витрати на збут | 080 | 2165 | 1757 |
| Інші операційні витрати | 090 | 3128 | 3465 |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 0 | 0 |
| - збиток | 105 | 11202 | 7115 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 46 | 56 |
| Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
| Фінансові витрати | 140 | 915 | 998 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 30 | 113 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 0 | 0 |
| - збиток | 175 | 12101 | 8170 |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 3346 | 0 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 3346 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 0 | 0 |
| - збиток | 195 | 12101 | 8170 |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 0 | 0 |
| - збиток | 225 | 12101 | 8170 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 230 | 72146 | 63091 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 14730 | 10957 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 5460 | 4030 |
| Амортизація | 260 | 4085 | 5096 |
| Інші операційни витрати | 270 | 17096 | 8526 |
| Разом | 280 | 113517 | 91700 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 194838080.000 | 194838080.000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 194838080.000 | 194838080.000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.06211000 | 0.04193000 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.06211000 | 0.04193000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Примітки | Iншi операцiйнi доходи становлять 1026 тис.грн., в тому числi: - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 742тис.грн. - дохiд вiд операцiйної оренди 232 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 19 тис.грн. - iншi доходи 33 тис.грн. |
|---|---|
| Керівник | Александрова Катерина Євдокимiвна |
| Головний бухгалтер | Яворська Софiя Миколаївна |