Підтверджую
ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння |
|
|
|
Александрова К.Є. |
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та
ініціали керівника) |
М.П. |
24.10.2013 |
|||
(дата) |
Квартальна
інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості |
1.1 Повне найменування емітента |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
1.2 Організаційно-правова форма
емітента |
Відкрите акціонерне товариство |
1.3 Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента |
00306650 |
1.4 Місцезнаходження емітента |
|
1.5 Міжміський код, телефон та
факс емітента |
(0352) 52-58-86 43-39-78 |
1.6 Електронна поштова адреса
емітента |
vvv@texterno.com.ua |
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної
інформації |
|
2.1 Квартальна інформація
розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
24.10.2013 |
2.2 Квартальна інформація
розміщена на сторінці |
www.texterno.com.ua |
в мережі Інтернет |
24.10.2013 |
|
(адреса
сторінки) |
|
(дата) |
|
X |
2. Основні відомості про
випущені акції |
X |
3. Основні відомості про
облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) |
|
4. Основні відомості про похідні
цінні папери емітента |
|
5. Інформація про осіб, які
ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі
України, послугами яких користується емітент |
X |
6. Інформація щодо посади
корпоративного секретаря |
|
7. Інформація про господарську
та фінансову діяльність |
|
а) інформація про основні
показники господарської та фінансової діяльності |
X |
б) інформація про обсяги
виробництва та реалізації основних видів продукції |
X |
в) інформація про собівартість
реалізованої продукції |
X |
8. Квартальна фінансова
звітність емітента |
X |
9. Проміжна фінансова звітність,
складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності) |
X |
10. Звіт про стан об'єкта
нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва) |
|
11. Примітки:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi вiдсутня у
зв"язку тим, що облiгацiй товариство не випускало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв"язку з тим, що
товариство похiдних цiнних паперiв не випускало.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з тим,
що посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй,
виконання зобов"язань, за якими забезпечена об"єктами нерухомостi )
вiдсутнiй у зв"язку з тим, що товариство цiльових облiгацiй не випускало.
3.1. Повне найменування |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
3.2. Серія та номер свідоцтва
про державну реєстрацію |
А00 № 329410 |
3.3. Дата державної реєстрації |
29.04.1996 |
3.4. Місцезнаходження |
|
3.5. Статутний капітал (грн.) |
48709520.00 |
3.6. Чисельність працівників
(чол.) |
907 |
3.7. Основні види діяльності із
зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування
та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво |
3.8. Відсоток акцій (часток,
паїв), що належать державі |
25.000 |
3.9. Відсоток акцій (часток,
паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0.000 |
3.10. Органи управління емітента |
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства,
Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства. |
3.11. Посадові особи емітента |
Голова Наглядової ради - юридична особа ТОВ "
Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член
Наглядової ради - юридична особа, компанiя "Сцепел Лiмiтед". Голова
правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта
вища, стаж керiвної роботи 26 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня
посада, яку займала: ВАТ " Текстерно" - заступник Голови правлiння
з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй
Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 33 рiк.
Найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав: АТ "ТОК"
- генеральний директор. Член правлiння, головний бухгалтер Яворська Софiя
Миколаївна. Рiк народження 1965, освiта вища, стаж керiвної роботи 18 рокiв.
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ
"Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Член правлiння Пирiг
Людмила Всеволодiвна (протокол №90 вiд 13.08.2013 р.). Рiк народження 1950,
освiта вища, стаж керiвної роботи 19 рокiв. Найменування пiдприємства та
попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник директора
з виробництва по технологiї. Член правлiння Савоська Марина Францiвна. Рiк
народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 28 рокiв. Найменування
пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне
виробниче об'єднання - головний iнженер об'єднання. Голова Ревiзiйної комiсiї
Ситник Ольга Олегiвна. Рiк народження 1985, освiта вища, стаж керiвної роботи
1 рiк. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ
"Текстерно" - заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського
облiку. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949,
освiта вища, стаж керiвної роботи 36 роки. Найменування пiдприємства та
попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - начальник ВОП i
ЗП. Член Ревiзiйної комiсiї Ганжа Тамара Олександрiвна. Рiк народження 1975,
освiта вища, стаж керiвної 5 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня
посада, яку займала: Фонд Державного майна України головний спецiалiст. |
3.12. Засновники емітента |
ФДМУ. Органiзацiя орендарiв "Текстерно". |
3.13. Інформація щодо участі
підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій |
ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ
"Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження: м. Тернопiль,
вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780. |
(за звітний період)
Дата реєстрації
випуску акцій |
29.09.1998 |
Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій |
121/19/1/98 |
Найменування
органу, що зареєстрував випуск акцій |
Тернопiльське територiальне управлiння
ДКЦПФР |
Кількість
простих іменних акцій (штук) |
194838080 |
Кількість
простих акцій на пред’явника (штук) |
0 |
Кількість
привілейованих іменних акцій (штук) |
0 |
Форма існування
акцій |
Бездокументарні іменні |
Номінальна
вартість акцій (грн.) |
0.25 |
Кількість акцій
випуску, що належать державі (штук) |
48709521 |
Кількість акцій
випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) |
0 |
6.1. Найменування |
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України" |
6.2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
6.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ |
30370711 |
6.4. Місцезнаходження |
|
6.5. Номер ліцензії на цей вид
діяльності |
АВ № 581322 |
6.6. Дата видачі ліцензії |
25.05.2011 |
6.7. Міжміський код та телефон |
(044) 377-70-16 |
6.8. Факс |
(044) 279-12-49 |
6.9. Вид професійної діяльності
на фондовому ринку |
Депозитарна діяльність |
6.10. Опис |
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює
депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв товариству згiдно договору
№ Е - 4528 вiд 01 лютого 2012 року. |
6.1. Найменування |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Регiстрсервiс» |
6.2. Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
6.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ |
25196955 |
6.4. Місцезнаходження |
01601, Україна, м. Київ, вул. Воровського, буд. 26 |
6.5. Номер ліцензії на цей вид
діяльності |
АЕ 286544 |
6.6. Дата видачі ліцензії |
08.10.2013 |
6.7. Міжміський код та телефон |
(044) 486-63-92, |
6.8. Факс |
501-59-19 |
6.9. Вид професійної діяльності
на фондовому ринку |
Депозитарна діяльність |
6.10. Опис |
Наглядовою радою ВАТ "Текстерно" (протокол №89
вiд 19.07.2013 р.) було прийняте рiшенння про припинення дiї договору № Е /
12 - 02 вiд 26.01.2012 р. з ТОВ "Планета-Брок" (зберiгача цiнних
паперiв ВАТ "Текстерно") та обрано новим зберiгачем ТОВ
"Регiстрсервiс". Так як згiдно наказу Голови НКЦПФР вiд 14.05.2013
№277 визнано недiйсною лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - депозитарної дiяльностi ТОВ "Планета-Брок". |
8.1. Інформація про основні
показники господарської та фінансової діяльності |
Чистий збиток на 30.09.2013
становить 9535 тис.грн. |
8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації
основних видів продукції. |
№ з/п |
Основний вид продукції* |
Обсяг виробництва |
Обсяг реалізованої продукції |
||||
у натуральній формі (фізична од. вим.**) |
у грошовій формі (тис.грн.) |
у відсотках до всієї виробленої
продукції |
у натуральній формі (фізична од. вим.) |
у грошовій формі (тіс. грн.) |
у відсотках до всієї реалізованої
продукції |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
тканина готова |
637 тис.п.м. |
8402.3 |
96.8 |
2643,4 тис.п.м. |
37853.0 |
95.6 |
Інформація про собівартість реалізованої продукції |
№ з/п |
Склад витрат* |
Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках) |
1 |
2 |
3 |
1 |
Сировина |
33.5 |
2 |
Матерiали |
37.1 |
3 |
Заробiтна плата |
14.4 |
4 |
Iншi (Резерв вiдпусток, оренда
обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати вiдрядження) |
8.4 |
5 |
Єдиний соцiальний внесок |
5.1 |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2013 | 10 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
Територія |
Тернопільська |
за КОАТУУ |
6110100000 |
Організаційно-правова форма
господарювання |
Відкрите акціонерне товариство |
за КОПФГ |
231 |
Вид економічної діяльності |
Оздоблення текстильних виробів |
за КВЕД |
13.30 |
Середня кількість працівників |
907 |
|
|
Одиниця виміру: тис.грн. без
десяткового знака |
|
||
Адреса |
вулиця Текстильна, буд. |
|
|
Складено (зробити позначку
"v" у відповідній клітинці): |
|
||
за положеннями (стандартами
бухгалтерського обліку) |
|
|
|
за міжнародними стандартами
фінансової звітності |
|
V |
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти
фінансової звітності |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I.
Необоротні активи |
||||
Нематеріальні
активи: |
1000 |
7 |
1 |
7 |
первісна
вартість |
1001 |
13 |
13 |
13 |
накопичена
амортизація |
1002 |
6 |
12 |
6 |
Незавершені
капітальні інвестиції |
1005 |
2982 |
3947 |
2982 |
Основні засоби: |
1010 |
149091 |
146216 |
149091 |
первісна
вартість |
1011 |
407039 |
406962 |
407039 |
знос |
1012 |
257948 |
260746 |
257948 |
Інвестиційна
нерухомість: |
1015 |
0 |
0 |
0 |
первісна
вартість |
1016 |
0 |
0 |
0 |
знос |
1017 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові
біологічні активи: |
1020 |
0 |
0 |
0 |
первісна
вартість |
1021 |
0 |
0 |
0 |
накопичена
амортизація |
1022 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові
фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
інші фінансові
інвестиції |
1035 |
34 |
34 |
34 |
Довгострокова
дебіторська заборгованість |
1040 |
0 |
0 |
0 |
Відстрочені
податкові активи |
1045 |
0 |
0 |
0 |
Гудвіл |
1050 |
27640 |
27640 |
27640 |
Відстрочені
аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
0 |
Залишок коштів
у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
0 |
Інші необоротні
активи |
1090 |
0 |
0 |
0 |
Усього за
розділом I |
1095 |
179754 |
177838 |
179754 |
II. Оборотні
активи |
||||
Запаси |
1100 |
69784 |
62587 |
69784 |
Виробничі
запаси |
1101 |
15267 |
14919 |
15267 |
Незавершене
виробництво |
1102 |
19201 |
21979 |
19201 |
Готова
продукція |
1103 |
27731 |
18575 |
27731 |
Товари |
1104 |
7585 |
7114 |
7585 |
Поточні
біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
0 |
Депозити
перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
0 |
Векселі
одержані |
1120 |
0 |
0 |
0 |
Дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
165178 |
173781 |
165178 |
Дебіторська
заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
|
з бюджетом |
1135 |
2 |
3 |
2 |
у тому числі з
податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
0 |
з нарахованих
доходів |
1140 |
0 |
0 |
0 |
із внутрішніх
розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
0 |
Інша поточна
дебіторська заборгованість |
1155 |
253 |
241 |
253 |
Поточні
фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
0 |
Гроші та їх
еквіваленти |
1165 |
77 |
58 |
77 |
Готівка |
1166 |
1 |
9 |
1 |
Рахунки в
банках |
1167 |
61 |
37 |
61 |
Витрати
майбутніх періодів |
1170 |
3 |
3 |
3 |
Частка
перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
0 |
у тому числі в: |
|
|
|
|
резервах
збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
0 |
резервах
незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
0 |
інших страхових
резервах |
1184 |
0 |
0 |
0 |
Інші оборотні
активи |
1190 |
0 |
0 |
0 |
Усього за
розділом II |
1195 |
235358 |
236907 |
235358 |
III.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
21 |
0 |
21 |
Баланс |
1300 |
415133 |
414745 |
415133 |
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти
фінансової звітності |
I. Власний
капітал |
||||
Зареєстрований
капітал |
1400 |
48710 |
48710 |
48710 |
Капітал у
дооцінках |
1405 |
0 |
0 |
0 |
Додатковий
капітал |
1410 |
190302 |
190296 |
190302 |
Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
0 |
Накопичені
курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
0 |
Резервний
капітал |
1415 |
0 |
0 |
0 |
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-170674 |
-180248 |
-170674 |
Неоплачений
капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
( 0 ) |
Вилучений
капітал |
1430 |
( 0 ) |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
0 |
Усього за
розділом I |
1495 |
68338 |
58758 |
68338 |
II.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
||||
Відстрочені
податкові зобов’язання |
1500 |
0 |
0 |
0 |
Пенсійні
зобов’язання |
1505 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові
кредити банків |
1510 |
29830 |
29830 |
29830 |
Інші
довгострокові зобов’язання |
1515 |
5038 |
5038 |
5038 |
Довгострокові
забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові
забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
0 |
Цільове
фінансування |
1525 |
0 |
0 |
0 |
Благодійна
допомога |
1526 |
0 |
0 |
0 |
Страхові
резерви, у тому числі: |
1530 |
0 |
0 |
0 |
резерв
довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) |
1531 |
0 |
0 |
0 |
резерв збитків
або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) |
1532 |
0 |
0 |
0 |
резерв
незароблених премій; (на початок звітного періоду) |
1533 |
0 |
0 |
0 |
інші страхові
резерви; (на початок звітного періоду) |
1534 |
0 |
0 |
0 |
Інвестиційні
контракти; |
1535 |
0 |
0 |
0 |
Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
0 |
Резерв на
виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
0 |
Усього за
розділом II |
1595 |
34868 |
34868 |
34868 |
IІІ. Поточні
зобов’язання і забезпечення |
||||
Короткострокові
кредити банків |
1600 |
4484 |
4484 |
4484 |
Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
0 |
Поточна
кредиторська заборгованість: |
1610 |
0 |
0 |
0 |
за товари,
роботи, послуги |
1615 |
248588 |
258184 |
248588 |
за розрахунками
з бюджетом |
1620 |
14723 |
16270 |
14723 |
за у тому числі
з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
0 |
за розрахунками
зі страхування |
1625 |
18346 |
17138 |
18346 |
за розрахунками
з оплати праці |
1630 |
1409 |
1310 |
1409 |
за одержаними
авансами |
1635 |
467 |
198 |
467 |
за розрахунками
з учасниками |
1640 |
0 |
0 |
0 |
із внутрішніх
розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
0 |
за страховою
діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
0 |
Поточні
забезпечення |
1660 |
0 |
63 |
0 |
Доходи
майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
0 |
Відстрочені
комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
0 |
Інші поточні
зобов’язання |
1690 |
23910 |
23472 |
23910 |
Усього за
розділом IІІ |
1695 |
311927 |
321119 |
311927 |
ІV.
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
0 |
V. Чиста
вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
0 |
Баланс |
1900 |
415133 |
414745 |
415133 |
Примітки |
До виробничих |
Керівник |
Александрова К.Є. |
Головний бухгалтер |
Яворська С.М. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2013 | 10 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
|
(найменування) |
|
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Чистий дохід
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
39600 |
63351 |
Чисті зароблені
страхові премії |
2010 |
0 |
0 |
Премії
підписані, валова сума |
2011 |
0 |
0 |
Премії,
передані у перестрахування |
2012 |
0 |
0 |
Зміна резерву
незароблених премій, валова сума |
2013 |
0 |
0 |
Зміна частки
перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
0 |
0 |
Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
( 38971 ) |
( 62658 ) |
Чисті понесені
збитки за страховими виплатами |
2070 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Валовий: |
|
|
|
збиток |
2095 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Дохід (витрати)
від зміни у резервах довгострокових зобов’язань |
2105 |
0 |
0 |
Дохід (витрати)
від зміни інших страхових резервів |
2110 |
0 |
0 |
Зміна інших
страхових резервів, валова сума |
2111 |
0 |
0 |
Зміна частки
перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
0 |
0 |
Інші операційні
доходи |
2120 |
349 |
793 |
Дохід від зміни
вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
0 |
0 |
Дохід від
первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
0 |
0 |
Адміністративні
витрати |
2130 |
( 5093 ) |
( 5749 ) |
Витрати на збут |
2150 |
( 1612 ) |
( 1588 ) |
Інші операційні
витрати |
2180 |
( 3808 ) |
( 2478 ) |
Витрат від
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрат від
первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Фінансовий
результат від операційної діяльності: |
|
|
|
збиток |
2195 |
( 9535 ) |
( 8329 ) |
Дохід від
участі в капіталі |
2200 |
0 |
0 |
Інші фінансові
доходи |
2220 |
0 |
0 |
Інші доходи |
2240 |
8 |
33 |
Дохід від благодійної
допомоги |
2241 |
0 |
0 |
Фінансові
витрати |
2250 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Втрати від
участі в капіталі |
2255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші витрати |
2270 |
( 47 ) |
( 28 ) |
Прибуток
(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
0 |
0 |
Фінансовий
результат до оподаткування: |
|
|
|
збиток |
2295 |
( 9574 ) |
( 8324 ) |
Витрати (дохід)
з податку на прибуток |
2300 |
0 |
0 |
Прибуток
(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
0 |
0 |
Чистий
фінансовий результат: |
|
|
|
збиток |
2355 |
( 9574 ) |
( 8324 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Дооцінка
(уцінка) необоротних активів |
2400 |
0 |
0 |
Дооцінка
(уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
0 |
0 |
Накопичені
курсові різниці |
2410 |
0 |
0 |
Частка іншого
сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
0 |
0 |
Інший сукупний
дохід |
2445 |
0 |
0 |
Інший
сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
0 |
0 |
Податок на
прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
0 |
0 |
Інший
сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
0 |
0 |
Сукупний
дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
-9574 |
-8324 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні
затрати |
2500 |
25755 |
56294 |
Витрати на
оплату праці |
2505 |
7490 |
11341 |
Відрахування на
соціальні заходи |
2510 |
2783 |
4202 |
Амортизація |
2515 |
3078 |
3056 |
Інші операційні
витрати |
2520 |
4346 |
5187 |
Разом |
2550 |
43452 |
80080 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна
кількість простих акцій |
2600 |
194838080 |
194838080 |
Скоригована
середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
194838080 |
194838080 |
Чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію |
2610 |
-0.04914 |
-0.04272 |
Скоригований
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
-0.04914 |
-0.04272 |
Дивіденди на
одну просту акцію |
2650 |
0 |
0 |
Примітки |
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше
складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на
01.01.2013 р. У зв'язку з тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi формати фiнансових звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть
ВАТ "Текстерно" складена на типових формах, затверджених
Мiнiстерством фiнансiв України. |
Керівник |
Александрова К.Є. |
Головний бухгалтер |
Яворська С.М. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2013 | 10 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
|
(найменування) |
|
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Рух
коштів у результаті операційної діяльності |
|||
Надходження
від: |
|
|
|
Повернення
податків і зборів |
3005 |
0 |
0 |
у тому числі
податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
Цільового
фінансування |
3010 |
149 |
231 |
Надходження від
отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
Надходження
авансів від покупців і замовників |
3015 |
675 |
1772 |
Надходження від
повернення авансів |
3020 |
15 |
23 |
Надходження від
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
Надходження від
боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
Надходження від
операційної оренди |
3040 |
169 |
209 |
Надходження від
отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
Надходження від
страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
Надходження
фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
Інші
надходження |
3095 |
20 |
73 |
Витрачання на
оплату: |
|
|
|
Праці |
3105 |
( 4933 ) |
( 8240 ) |
Відрахувань на
соціальні заходи |
3110 |
( 5161 ) |
( 6102 ) |
Зобов'язань з
податків і зборів |
3115 |
( 2915 ) |
( 2923 ) |
Зобов’язання з
податку на прибуток |
3116 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Зобов’язання з
податку на додану вартість |
3117 |
( 2120 ) |
( 1510 ) |
Зобов’язання з
інших податків і зборів |
3118 |
( 795 ) |
( 1413 ) |
Витрачання на
оплату авансів |
3135 |
( 828 ) |
( 287 ) |
Витрачання на
оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 6 ) |
( 400 ) |
Витрачання на
оплату цільових внесків |
3145 |
( 138 ) |
( 20 ) |
Витрачання на
оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання
фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші витрачання |
3190 |
( 153 ) |
( 212 ) |
Чистий рух
коштів від операційної діяльності |
3195 |
4 |
51 |
II. Рух
коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||
Надходження від
реалізації: |
3200 |
0 |
0 |
необоротних
активів |
3205 |
50 |
3 |
Надходження від
отриманих: |
3215 |
0 |
0 |
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
Надходження від
деривативів |
3225 |
0 |
0 |
Надходження від
погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
Надходження від
вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
Інші
надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на
придбання: |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
необоротних
активів |
3260 |
( 73 ) |
( 14 ) |
Виплати за
деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий рух
коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-23 |
-11 |
III. Рух
коштів у результаті фінансової діяльності |
|||
Надходження
від: |
3300 |
0 |
0 |
Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
Надходження від
продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
Інші
надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на: |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Погашення позик |
3350 |
0 |
0 |
Сплату
дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
сплату відсотків |
3360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий рух
коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0 |
0 |
Чистий рух
грошових коштів за звітний період |
3400 |
-19 |
40 |
Залишок коштів
на початок року |
3405 |
77 |
34 |
Вплив зміни
валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
Залишок коштів
на кінець року |
3415 |
58 |
74 |
Примітки |
Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi |
Керівник |
К.Є. Александрова |
Головний бухгалтер |
С.М. Яворська |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2013 | 10 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
|
(найменування) |
|
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
||
надходження |
видаток |
надходження |
видаток |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Рух
коштів у результаті операційної діяльності |
|||||
Прибуток
(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування |
3500 |
|
|
|
|
Коригування на: |
3505 |
|
X |
|
X |
збільшення
(зменшення) забезпечень |
3510 |
|
|
|
|
збиток
(прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
3515 |
|
|
|
|
збиток
(прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій |
3520 |
|
|
|
|
Прибуток
(збиток) від участі в капіталі |
3521 |
|
|
|
|
Зміна вартості
активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання |
3522 |
|
|
|
|
Збиток
(прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та
груп вибуття |
3523 |
|
|
|
|
Збиток
(прибуток) від реалізації фінансових інвестицій |
3524 |
|
|
|
|
Зменшення
(відновлення) корисності необоротних активів |
3526 |
|
|
|
|
Фінансові
витрати |
3540 |
X |
|
X |
|
Зменшення
(збільшення) оборотних активів |
3550 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) запасів |
3551 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) поточних біологічних активів |
3552 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги |
3553 |
|
|
|
|
Зменшення
(збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості |
3554 |
|
|
|
|
Зменшення
(збільшення) витрат майбутніх періодів |
3556 |
|
|
|
|
Зменшення
(збільшення) інших оборотних активів |
3557 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) поточних зобов'язань |
3560 |
|
|
|
|
Грошові кошти
від операційної діяльності |
3570 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги |
3571 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом |
3572 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі
страхування |
3573 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати
праці |
3574 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) доходів майбутніх періодів |
3576 |
|
|
|
|
Збільшення
(зменшення) інших поточних зобов’язань |
3577 |
|
|
|
|
Сплачений
податок на прибуток |
3580 |
X |
|
X |
|
Сплачені
відсотки |
3585 |
X |
|
X |
|
Чистий рух
коштів від операційної діяльності |
3195 |
|
|
|
|
II. Рух
коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|||
Надходження від
реалізації: |
3200 |
|
X |
|
X |
необоротних
активів |
3205 |
|
X |
|
X |
Надходження від
отриманих: |
3215 |
|
X |
|
X |
дивідендів |
3220 |
|
X |
|
X |
Надходження від
деривативів |
3225 |
|
X |
|
X |
Надходження від
погашення позик |
3230 |
|
X |
|
X |
Надходження від
вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
|
X |
|
X |
Інші
надходження |
3250 |
|
X |
|
X |
Витрачання на
придбання: |
3255 |
X |
|
X |
( ) |
необоротних
активів |
3260 |
X |
|
X |
|
Виплати за
деривативами |
3270 |
X |
|
X |
|
Витрачання на
надання позик |
3275 |
X |
|
X |
|
Витрачання на
придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
X |
|
X |
|
Інші платежі |
3290 |
X |
|
X |
|
Чистий рух
коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
III. Рух
коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|||
Надходження
від: |
3300 |
|
X |
|
X |
Отримання позик |
3305 |
|
X |
|
X |
Надходження від
продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
|
X |
|
X |
Інші
надходження |
3340 |
|
X |
|
X |
Витрачання на: |
3345 |
X |
|
X |
|
Погашення позик |
3350 |
X |
|
X |
|
Сплату
дивідендів |
3355 |
X |
|
X |
|
Витрачання на
сплату відсотків |
3360 |
X |
|
X |
|
Витрачання на
сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
X |
|
X |
|
Витрачання на
придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
X |
|
X |
|
Витрачання на
виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
X |
|
X |
|
Інші платежі |
3390 |
X |
|
X |
|
Чистий рух
коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
Чистий рух
грошових коштів за звітний період |
3400 |
|
|
|
|
Залишок коштів
на початок року |
3405 |
|
X |
|
X |
Вплив зміни
валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
Залишок коштів
на кінець року |
3415 |
|
|
|
|
Примітки |
|
Керівник |
|
Головний бухгалтер |
|
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2013 | 10 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
|
(найменування) |
|
|
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Залишок на
початок року |
4000 |
48710 |
0 |
190302 |
0 |
-170674 |
0 |
0 |
68338 |
Коригування: |
4005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Виправлення
помилок |
4010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інші зміни |
4090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Скоригований
залишок на початок року |
4095 |
48710 |
0 |
190302 |
0 |
-170674 |
0 |
0 |
68338 |
Чистий
прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9574 |
0 |
0 |
-9574 |
Інший
сукупний дохід за звітний період |
4110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Розподіл
прибутку: |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Спрямування
прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Відрахування до
резервного капіталу |
4210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума чистого
прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства |
4215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума чистого
прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів |
4220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума чистого
прибутку на матеріальне заохочення |
4225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Внески
учасників: |
4240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Погашення
заборгованості з капіталу |
4245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вилучення
капіталу: |
4260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Перепродаж
викуплених акцій (часток) |
4265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Анулювання
викуплених акцій (часток) |
4270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вилучення
частки в капіталі |
4275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення
номінальної вартості акцій |
4280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інші зміни в
капіталі |
4290 |
0 |
0 |
-6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 |
Придбання
(продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві |
4291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Разом змін у
капіталі |
4295 |
0 |
0 |
-6 |
0 |
-9574 |
0 |
0 |
-9580 |
Залишок на
кінець року |
4300 |
48710 |
0 |
190296 |
0 |
-180248 |
0 |
0 |
58758 |
Примітки |
Iнший додатковий капiтал становить: 190296тис.грн. |
Керівник |
К.Є. Александрова |
Головний бухгалтер |
С.М. Яворська |